興業(yè)投資：美元清淡中探底回升 加元續(xù)跌無(wú)底線

2017年5月2日

歐元/美元

周一全球多國(guó)市場(chǎng)因假期而休市，市場(chǎng)交投較清淡，但紐約盤(pán)美國(guó)疲弱數(shù)據(jù)推動(dòng)歐元震蕩上行至當(dāng)日最高1.0923。數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)3月個(gè)人支出月率連續(xù)兩個(gè)月不變，為0.0%，核心PCE物價(jià)指數(shù)月率為-0.2%，為自2016年2月以來(lái)首次下滑，且未2015年1月以來(lái)的最大降幅，證實(shí)了美國(guó)第一季度內(nèi)需求疲軟。還有美國(guó)3月?tīng)I(yíng)建支出也出現(xiàn)不同程度的下滑。美元因此跌至當(dāng)日最低98.84，不過(guò)由于國(guó)會(huì)共和黨幕僚稱(chēng)美國(guó)國(guó)會(huì)談判代表表示達(dá)成了一萬(wàn)億美國(guó)的政府撥款協(xié)議以避免政府關(guān)門(mén)，美元受鼓舞震蕩回升，最終錄得小幅反彈，但總體依舊位于近六個(gè)多月低位整理。歐元因此而回吐稍早的大部分漲幅，收錄十字星陽(yáng)線，維穩(wěn)于1.09關(guān)口上方。今日重點(diǎn)關(guān)注歐元區(qū)各國(guó)制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)，如果數(shù)據(jù)表現(xiàn)強(qiáng)勁的話，將推升歐元。

日?qǐng)D匯價(jià)仍徘徊于1.0900附近，陷入1.0820/1.0950區(qū)間。4小時(shí)圖顯示匯價(jià)仍徘徊于持平的20SMA附近，技術(shù)指標(biāo)相互背離，但均位于中線附近，維持短期中性前景。匯價(jià)需要加速突破1.0950才能延續(xù)漲勢(shì)突破1.10，美國(guó)數(shù)據(jù)疲軟將推升匯價(jià)。1小時(shí)圖探底回升有望延續(xù)此前的反彈走勢(shì)。

支撐位：1.0855/1.0820/1.0785

阻力位：1.0950/1.1000/1.1045

英鎊/美元

上周英鎊/美元連續(xù)多日反彈并于窄幅震蕩區(qū)間頂部1.2840一線上方走高，但周一受美元指數(shù)探底回升的打壓，英鎊沖高回落，再加上投資者對(duì)英鎊的獲利了結(jié)，當(dāng)日錄得小幅下滑，略微收于1.29整數(shù)關(guān)口下方。今日可關(guān)注英國(guó)4月建筑業(yè)PMI，預(yù)計(jì)將為54，若數(shù)據(jù)表現(xiàn)符合或好于預(yù)期的話，英鎊有望進(jìn)一步加速上漲;反之若數(shù)據(jù)不及預(yù)期的話，英鎊將受打壓。

技術(shù)上，日?qǐng)D匯價(jià)短線有下行潛能。4小時(shí)圖匯價(jià)跌向看漲的20SMA，技術(shù)指標(biāo)走高，位于正區(qū)域，表明近期可能下修。若跌向1.2830看提供買(mǎi)機(jī)。跌至 1.2750/70視為修正，只有跌破該區(qū)域才可能擴(kuò)大跌勢(shì)。1小時(shí)圖雖然1.2967附近受壓震蕩下滑，但是MA100(1.2885一線)的支撐將限制匯價(jià)的跌幅。

支撐位：1.2830/1.2795/1.2745

阻力位：1.2910/1.2965/1.3000

美元/日元

本周一美元/日元在美國(guó)一系列疲弱數(shù)據(jù)公布之后震蕩跌至當(dāng)日最低111.42，隨后匯價(jià)跟隨美元指數(shù)震蕩上行，悉數(shù)收復(fù)稍早的跌幅，最終錄得上漲，最高刷新一個(gè)多月高位111.93，收于111.80。今日亞市日本4月服務(wù)業(yè)PMI由前值52.9略微下降至52.2，但美元/日元依舊延續(xù)震蕩上行走勢(shì)，微幅走高至111.92。今日亞市日央行還公布了3月會(huì)議紀(jì)要，紀(jì)要對(duì)日元的影響不大。從今日開(kāi)始美聯(lián)儲(chǔ)將召開(kāi)為期兩天的利率決議，美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期又將重新成為市場(chǎng)焦點(diǎn)，屆時(shí)關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)政策前景的看法，預(yù)計(jì)將對(duì)美元/日元產(chǎn)生重要影響。日內(nèi)關(guān)注美元走勢(shì)。

日?qǐng)D盡管匯價(jià)突破4月高位緊上方，但美元/日元維持受阻于112.00，即11月/12月升勢(shì) 的 38.2% 斐波回撤位。4小時(shí)圖顯示匯價(jià)延續(xù)上升，處在 100 和 200小時(shí)均線上方，100 小時(shí)均線朝北，處在200小時(shí)均線下方，技術(shù)指標(biāo)朝北，處在積極區(qū)域，若匯價(jià)突破該水平，則匯價(jià)有望延續(xù)上漲至112.90區(qū)域。1小時(shí)圖震蕩上行走勢(shì)保持完好，但日內(nèi)能否成功登至112一線水平還有待觀望。

支撐位：111.20/110.95/110.05

阻力位：112.00/112.45/112.90

美元/加元

與澳元和紐元等商品貨幣不同的是，加元受原油大跌的拖累而延續(xù)半個(gè)月前的下跌走勢(shì)，美元/加元繼續(xù)刷新紀(jì)錄高位，最高上探1.3685，收于1.3673。上周五原油市場(chǎng)上，利比亞和美國(guó)原油產(chǎn)量不斷攀升的利空因素抵消了OPEC延長(zhǎng)減產(chǎn)的預(yù)期，另外，中國(guó)和美國(guó)制造業(yè)增速較預(yù)期緩慢，也令市場(chǎng)原油市場(chǎng)的需求前景存有擔(dān)憂。美國(guó)原油在周一的清淡交投中大幅下跌至49關(guān)口下方。如果原油市場(chǎng)的悲觀情緒持續(xù)彌漫的話，加元的走勢(shì)也將無(wú)法好轉(zhuǎn)。今日關(guān)注紐約尾盤(pán)美國(guó)API原油庫(kù)存對(duì)油價(jià)的影響和美元表現(xiàn)。

日?qǐng)D連續(xù)多日大幅上漲，上行動(dòng)能強(qiáng)烈，目前雖有回落，不影響均線多頭向上發(fā)散，不過(guò)隨機(jī)指標(biāo)已進(jìn)入超買(mǎi)區(qū)，謹(jǐn)防匯價(jià)短線有下修的可能。4小時(shí)圖從1.3220一線以來(lái)的上行勢(shì)能較猛烈。小時(shí)圖延續(xù)從1.3270一線以來(lái)的震蕩上行走勢(shì)。

支撐位：1.3600/1.3550/1.3500

阻力位：1.3700/1.3750/1.3800