興業投資：歐系貨幣搶眼 日內關注美國“小非農”

2017年6月1日

歐元/美元

周三歐元區公布的各國CPI數據表現不佳，歐元區5月CPI年率初值為1.4%，不及預期的1.5%，但數據對匯價影響較有限。由于美元指數在異常疲弱的4月未決房屋數據的打壓下進一步下跌至97關口下方，且有關歐央行6月有可能轉向鷹派立場的消息繼續在市場發酵，歐元/美元連續第二日大幅反彈，最高上探一周高位1.1251，收于1.1238。歐元大漲也推動歐系貨幣大幅反彈，成為非美貨幣中表現出色的貨幣。今日投資者需重點關注歐元區5月各國制造業PMI終值以及美國5月ADP就業人數，預計將由17.7萬增加至18萬，如果數據符合或好于預期的話，美元有望反彈，歐元料受挫;反之將提振歐元。

日圖匯價重啟升勢，匯價位于持平的20日均線上方。4小時圖更大的均線上升，技術指標失去上行動能，但接近日高。總體上，匯價料延續漲勢，不過突破1.1265將確認升向1.1300以及更上方。1小時圖1.1170附近受支撐快速拉升至1.12整數關上方，有效上破1.1250一線將加速上行。

支撐位：1.1200/1.1160/1.1100

阻力位：1.1265/1.1300/1.1345

英鎊/美元

根據Kantar最新民調顯示，英國首相特蕾莎.梅所屬的執政保守黨支持率較反對黨工黨由此前領先八個百分點升至領先十個百分點。特蕾莎.梅領導的保守黨領先優勢擴大，給了英鎊喘息的機會。周三英鎊/美元從五周低位大幅走高，最高觸及1.2920，收盤報1.2874，緩和了英鎊上周以來的回調走勢。不過英鎊能否持續反彈還存有疑問，在下周四的大選結果公布之前，投資者還需對英鎊的看漲抱有謹慎的態度，不排除保守黨會以絕對優勢勝出。同時，在大選之后，還將迎來英國和歐盟正式脫歐的談判，這兩大政治消息將是阻礙英鎊中短期上行的因素。今日繼續關注英國大選的民調結果以及英國脫歐談判，數據方面關注5月制造業PMI。

技術上，日圖匯價目前位于1.2880附近，仍受阻1.2900，但收漲。4小時圖匯價遠高于均線上方，技術指標回撤，位于正區域，暗示買興有限。1小時圖震蕩下挫至1.2775附近之后迅速急漲至1.29一線上方，目前暫時回落至該水平下方，需關注能否站上1.29關上方。

支撐位：1.2830/1.2790/1.2765

阻力位：1.2920/1.2960/1.2300

美元/日元

美國4月未決房屋銷售月率連續第二個月下滑，錄得-1.3%，年率大幅下跌3.3%，該數據公布之后美元指數下探當日最低96.86，推動美元/日元觸及兩周低位110.45。同時，當日美國股市全線下挫，增加了日元的避險買盤。不過尾盤匯價收復此前的部分跌幅，最終錄得小幅收跌，延續去年中旬以來的回撤走勢，收于110.78。今日亞市，日本公布的5月制造業PMI終值由52略微升至53.1，支撐日元小幅走高，美元/日元略微走低至110.86。日內關注股市和美國重磅數據的表現。

日圖傾向于下行。4小時圖顯示技術指標持平于日低附近，處在消極區域，若匯價跌破上述斐波位，匯價有望延續下行。1小時圖延續此前的震蕩下行走勢，整體偏弱。

支撐位：110.60/110.25/110.00

阻力位：111.10/111.65/112.05

美元/加元

周三原油暴跌逾3%拖累加元下行，美元/加元錄得反彈，最高上探一周高位1.3521，略收于1.35一線下方，美元下跌限制了加元的跌幅。原油市場上，據報道，由于油田的技術問題得到解決，利比亞SHARARA油田產量將增加2.5萬桶/日至25萬桶/日，加上美國原油產量增加，市場認為這將導致OPEC和非OPEC聯合延長減產的計劃功虧一簣。即使尾盤美國API原油庫存連續大幅下降也未能促使油價反彈。另外加拿大隔夜公布的GDP數據有好有壞，3月GDP月率增長0.5%，預期為0.2%;第二季度年率增長3.7%，預期為3.9%，對加元影響有限。今日關注加拿大5月制造業PMI數據和美國EIA原油庫存。

日圖短期上行力度較小，近期收錄的K線上影線較長，暗示上方壓力較重，但下方又受到中期上行趨勢線支持，方向并不明朗。4小時圖從1.3785一線以來的震蕩下行走勢趨緩，有望維持在1.35附近整理。小時圖1.35附近受阻持續此前的跌勢，預計短期將偏弱。

支撐位：1.3400/1.3350/1.3300

阻力位：1.3550/1.3600/1.3650