興業(yè)投資：美聯(lián)儲加息后勁十足 商品貨幣比慘日元堅挺

2015年12月18日

美元指數(shù)

周四市場繼續(xù)消化美聯(lián)儲加息及未來升息步伐或快于預(yù)期的影響，美元指數(shù)升至兩周高位99.0關(guān)口上方，為連續(xù)第四日走高，當(dāng)日美國公布的上周初請失業(yè)金人數(shù)連續(xù)第41周位于30萬下方且11月諮商會領(lǐng)先指標(biāo)好于預(yù)期，或?qū)⒘蠲缆?lián)儲在明年繼續(xù)收緊貨幣政策，為美元升勢錦上添花。美聯(lián)儲的加息行動完全符合市場預(yù)期，令市場如釋重負(fù)，雖然美聯(lián)儲官員認(rèn)為美元升值正在抑制通脹，似乎證實市場認(rèn)為美元不會強勁上漲的看法，但短線美元仍可能在美國好經(jīng)濟數(shù)據(jù)及明年快于預(yù)期加息的氛圍中進(jìn)一步上漲。日內(nèi)關(guān)注美國12月堪薩斯聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)等數(shù)據(jù)。

技術(shù)面，日圖維持攀升并站到20日均線上方，短期上行勢頭強勁，5/10日均線金叉或帶動進(jìn)一步上行。

關(guān)鍵阻力：99.40/99.80/100.10

關(guān)鍵支持：98.60/98.30/98.00

今日建議：

小時圖維持99.0關(guān)口附近整理，MA20支持明顯;4小時圖短期震蕩上行走勢維持良好，短期均線多頭排列，或推動匯價逐漸向本月初高點100.45附近逼近。日內(nèi)操作上建議98.60附近做多，止損設(shè)于98.30之下，目標(biāo)先看99.40，進(jìn)一步99.80。

歐元/美元

在美聯(lián)儲加息因素籠罩下，歐元/美元跌至1.08關(guān)口。美聯(lián)儲升息體現(xiàn)出美聯(lián)儲對美國經(jīng)濟的信心，提振投資者風(fēng)險情緒有所回升，施壓融資貨幣歐元表現(xiàn)。此外，市場在關(guān)注歐洲央行的進(jìn)一步寬松措施，歐元區(qū)貨幣政策市場利率走勢暗示投資者預(yù)計明年該行將再度下調(diào)存款利率10個基點的可能性為40%-50%。當(dāng)日歐央行發(fā)表一份經(jīng)濟公報，肯定該行近來實施的寬松政策，并認(rèn)為通脹在明后兩年加快，但市場反應(yīng)冷淡。日內(nèi)關(guān)注法國11月生產(chǎn)者物價指數(shù)、歐元區(qū)10月經(jīng)常帳、意大利11月平均時薪等。

技術(shù)面，日圖目前在20日均線(位于1.0800附近)尋得支持，但仍延續(xù)周初以來的跌勢，跌破該檔支持有望加速下行。

關(guān)鍵阻力：1.0870/1.0900/1.0930

關(guān)鍵支持：1.0800/1.0760/1.0720

今日建議：

小時圖下探1.0800后略微反彈，但不改整體震蕩下行走勢，短線整理后有望進(jìn)一步走低;4小時圖短期均線呈空頭排列，整體空頭趨勢依舊。日內(nèi)操作上建議1.0870一線做空，止損設(shè)于1.0900之上，或下破1.0800后跟進(jìn)，目標(biāo)看向1.0760，進(jìn)一步1.0720。

英鎊/美元

本周英鎊跌勢呈現(xiàn)一發(fā)不可收拾之勢，周四連續(xù)第四日下跌至八個月低位，最低觸及1.4864，因受美元走強的打壓。英國圣誕節(jié)前的11月零售銷售月率和年率均好于預(yù)期，分別大增1.7%、5.0%，凸顯英國經(jīng)濟前景仍然強勁，但靚麗的數(shù)據(jù)為英鎊帶來短暫的提振反而成為投資拋售英鎊良機。近期英國可能退歐的擔(dān)憂，也持續(xù)打壓英鎊表現(xiàn)。日內(nèi)缺乏英國經(jīng)濟數(shù)據(jù)，關(guān)注美元走勢。

技術(shù)面，日圖自本周初以來的跌勢犀利，目前空頭動能依舊強勁，日內(nèi)或進(jìn)一步刷新低點。

關(guān)鍵阻力：1.4940/1.4980/1.5020

關(guān)鍵支持：1.4860/1.4820/1.4750

今日建議：

小時圖自隔夜低點1.4864溫和回升，但在前期低點1.49關(guān)口附近受阻出現(xiàn)回落跡象;4小時圖自本周初高點1.5240以來的跌勢維持完好，存在繼續(xù)下行空間。日內(nèi)操作上建議1.4940一線做空，止損設(shè)于1.4980，目標(biāo)看向1.4860，下破后跟進(jìn)。

美元/日元

在非美貨幣普遍下挫之際，周四日元表現(xiàn)較為堅挺，美元/日元在122.40檔收錄十字星。美聯(lián)儲一如市場預(yù)期加息25個基點并在利率點陣圖中暗示未來一年可能加息四次，這一步伐快于市場預(yù)期，相比之下，日本央行仍在實施QQE并存在進(jìn)一步擴大風(fēng)險，兩者利差潛在或拉大，提振美元/日元上探一周高點122.86，但之后很快回吐升幅。隨著美聯(lián)儲淡出視野，今日焦點轉(zhuǎn)向日本央行利率決議，市場預(yù)期將按兵不動，關(guān)注亞市尾盤日央行行長黑田東彥新聞發(fā)布會，其是否會對未來數(shù)月內(nèi)出臺額外寬松做出暗示值得注意。

技術(shù)面，日圖持續(xù)上行后動能有所放緩，但整理區(qū)間底部122.20一線存在較強支持，不破仍有繼續(xù)反彈可能。

關(guān)鍵阻力：123.00/123.30/123.70

關(guān)鍵支持：122.20/121.80/121.40

今日建議：

小時圖上探新高122.86后略微回撤，但下行動能有限，暫以為高位震蕩對待;4小時圖短期整體升勢維持完好，進(jìn)一步上行動能仍存，122.20一線有望提供支持。日內(nèi)操作上建議122.20一線做多，止損設(shè)于121.80之下，目標(biāo)先看123.0關(guān)口，進(jìn)一步123.30。

澳元/美元

周四國際現(xiàn)貨黃金和石油價格大跌，商品貨幣一敗涂地，澳元/美元走低至一個月低位，盤中一度跌破0.71整數(shù)關(guān)。美聯(lián)儲加息預(yù)期已經(jīng)得到兌現(xiàn)，但全球大宗商品市場供需失衡的局面中短期內(nèi)難以得到改善，加上強勢美元等綜合影響，前景依然黯淡，商品貨幣前景也堪憂。日內(nèi)繼續(xù)大宗商品走勢以及美元表現(xiàn)。

技術(shù)面，日圖延續(xù)月初以來的跌勢，隔夜受10日均線打壓下破100日均線(0.7150附近)支持，打開進(jìn)一步下行大門。

關(guān)鍵阻力：0.7150/0.7190/0.7220

關(guān)鍵支持：0.7080/0.7040/0.7000

今日建議：

小時圖維持在隔夜低點上方窄幅整理，略傾向上行，阻力關(guān)注MA20;4小時圖在短期下行通道底部(0.7080附近)上方獲得支持呈現(xiàn)反彈跡象，但力度料受下行的短期均線限制。日內(nèi)操作上建議0.7150一線做空，止損設(shè)于0.7190之上，目標(biāo)看向0.7080，并根據(jù)該檔表現(xiàn)決定進(jìn)一步操作方向。

美元/加元

周四國際大宗商品尤其原油跌跌不休令近期頗為“受傷”的加元再次狂跌，美元/加元飆升逼近1.4整數(shù)關(guān)，刷新11年半以來新高。美國官方EIA原油庫存再度增加，加重全球度供應(yīng)過剩的憂慮，加上美聯(lián)儲加息后勁十足—推動美元持續(xù)攀升，原油在11年低位上方或不會停留太久，加元恐進(jìn)一步受創(chuàng)。日內(nèi)關(guān)注加拿大11月消費者物價指數(shù)以及原油價格走勢。

技術(shù)面，日圖升勢維持完好，均線系統(tǒng)呈多頭排列，有望推動匯價進(jìn)一步走強。

關(guān)鍵阻力：1.3980/1.4020/1.4050

關(guān)鍵支持：1.3900/1.3870/1.3830

今日建議：

小時圖自隔夜高點1.3980后略微回落至1.3940附近整理;4小時圖短期上行趨勢維持完好，若能上破通道頂部1.3980阻力，或加速走高。日內(nèi)操作上建議1.3900一線做多，止損設(shè)于1.3870之下，目標(biāo)看1.3980，進(jìn)一步1.4020。