興業(yè)投資：歐央行推遲加息預(yù)期 歐元崩潰狂跌300點(diǎn)

2018年6月15日

歐元/美元

周四歐央行在利率決議上維持三大利率和資產(chǎn)購(gòu)買規(guī)模不變，不過明確今年年底會(huì)結(jié)束量化寬松政策，符合市場(chǎng)預(yù)期。但歐央行同時(shí)聲明當(dāng)前利率水平將至少持續(xù)到明年夏天。聲明發(fā)布之后，市場(chǎng)下調(diào)了歐央行明年加息的預(yù)期概率，決議公布后，歐元短線急升至1.18一線上方之后暴跌近120點(diǎn)，在德拉基在之后的講話中表示不應(yīng)該過度放大政府政策方面的變化，歐元的進(jìn)展是不可逆的。未來(lái)利率調(diào)整取決于數(shù)據(jù)和通脹進(jìn)展。德拉基的鴿派講話，加上晚間良好的美國(guó)零售銷售數(shù)據(jù)，導(dǎo)致歐元加速下滑近200點(diǎn)，最低觸及半個(gè)月低位1.1559，基本回吐半個(gè)月來(lái)的漲幅，收在1.1562。日內(nèi)預(yù)計(jì)鴿派決議或持續(xù)打壓歐元。今日可關(guān)注歐元區(qū)通脹數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)歐元區(qū)5月CPI年率或增長(zhǎng)1.9%。

日?qǐng)D隔夜一根大陰燭悉數(shù)回吐此前半個(gè)月的漲幅，或有望重新下探1.15一線。4小時(shí)圖1.1850附近受阻大幅下挫，短期均線系統(tǒng)空頭向下發(fā)散。1小時(shí)圖1.1830一線以來(lái)的下行動(dòng)能異常強(qiáng)烈。日內(nèi)建議可在1.1590附近做空。

支撐位：1.1520/1.1500/1.1450

阻力位：1.1530/1.1600/1.1700

英鎊/美元

隔夜英國(guó)公布的數(shù)據(jù)顯示，因溫暖天氣和王室婚禮促進(jìn)消費(fèi)，英國(guó)5月零售銷售月率大幅增長(zhǎng)1.3%，遠(yuǎn)超預(yù)期0.5%，年率增長(zhǎng)3.9%，創(chuàng)14個(gè)月新高;核心零售銷售月率增長(zhǎng)1.3%，同樣遠(yuǎn)超預(yù)期0.3%。靚麗數(shù)據(jù)緩解了市場(chǎng)對(duì)脫歐沖擊經(jīng)濟(jì)的憂慮，短線拉升英鎊逾50點(diǎn)至當(dāng)日最高1.3445，但歐元盤中暴跌拖累英鎊也在該時(shí)段一瀉千里，重挫近200點(diǎn)，最低下探半個(gè)月低位1.3252，最終收在1.3253。日內(nèi)關(guān)注脫歐最新進(jìn)程和美元表現(xiàn)。

技術(shù)上，日?qǐng)D隔夜大幅下挫重新下探半年多低位附近，保持中期震蕩下行走勢(shì)。4小時(shí)圖長(zhǎng)期下行趨勢(shì)線整理保持良好。1小時(shí)圖1.3445一線以來(lái)的下行動(dòng)能異常強(qiáng)烈，均線系統(tǒng)空頭向下發(fā)散。日內(nèi)建議可在1.3285附近輕倉(cāng)做空。

支撐位：1.3230/1.3200/1.3175

阻力位：1.3300/1.3340/1.3460

美元/日元

周四美元/日元盤中經(jīng)歷“過山車”走勢(shì)，亞歐時(shí)段震蕩下挫至當(dāng)日最低109.90，歐央行決議公布之后，美元/日元快速?gòu)牡臀焕�升走�?qiáng)，實(shí)現(xiàn)V型反彈，最終大幅收高，收盤報(bào)110.62。保持震蕩上行走勢(shì)。稍后重點(diǎn)關(guān)注日央行利率決議，自從2016年1月以來(lái)，日央行至今一直維持-0.1%的利率，以及80萬(wàn)億日元不變。預(yù)計(jì)日央行仍將在本次決議上維持政策不變。重點(diǎn)關(guān)注下午日央行行長(zhǎng)黑田東彥的講話，如果講話仍維持寬松基調(diào)，料對(duì)日元影響有限，但如果釋放不同的信號(hào)，有望引爆日元多頭。

日?qǐng)D維持震蕩上行走勢(shì)，企穩(wěn)于110關(guān)口上方有可能進(jìn)一步向上測(cè)試110.90附近位置。4小時(shí)圖保持在MA20上方有望推動(dòng)匯價(jià)進(jìn)一步走高。1小時(shí)圖震蕩上行走勢(shì)保持良好。日內(nèi)建議可在110.30附近輕倉(cāng)做多。

支撐位：110.15/109.20/108.30

阻力位：111.00/111.40/112.00

澳元/美元

周四亞市早盤，澳大利亞就業(yè)數(shù)據(jù)顯示，澳大利亞5月失業(yè)率下降至5.4%，好于預(yù)期5.5%;但就業(yè)人口僅增長(zhǎng)1.2萬(wàn)，不及預(yù)期增長(zhǎng)1.9萬(wàn);就業(yè)參與率從65.6%下降至65.5%。參差不齊的就業(yè)報(bào)告令澳元短線下挫近20點(diǎn)。不過澳元的大跌同樣出現(xiàn)在歐央行決議公布之后，呈現(xiàn)瀑布式下瀉，當(dāng)日狂瀉逾110點(diǎn)，最低下探一個(gè)月低位0.7463，并收在該位置附近，依舊保持在中期下行通道之中。今日繼續(xù)關(guān)注美元走勢(shì)。

日?qǐng)D受下行通道頂部的打壓連續(xù)多日下挫，隔夜的大陰燭暗示下方仍有下行空間。4小時(shí)圖隨機(jī)指標(biāo)進(jìn)入超賣區(qū)，但仍維持看跌。1小時(shí)圖下行動(dòng)能強(qiáng)烈，均線系統(tǒng)空頭向下排列良好。日內(nèi)建議可在0.7490一線做空。

支撐位：0.7445/0.7420/0.7400

阻力位：0.7480/0.7500/0.7525