興業(yè)投資：意大利風險打擊歐元 避險升溫日元暴漲

2018年10月9日

歐元/美元

由于意大利政府和歐盟方面在預(yù)算赤字問題上的僵持，令市場擔憂意大利或?qū)⒁�爆歐債危機的第二季。周一意大利十年期國債收益率已升至2013年以來的最高水平3.58%，意味著該國政府融資成本上升，經(jīng)濟前景變得更脆弱。且歐洲各國股市暴跌，意大利股指盤中一度暴跌2.5%，歐元/美元周一承壓重挫，最低觸及1.1458，尾盤略有回升，但始終受制于1.15關(guān)口下方，保持長期跌勢。短期預(yù)計意大利預(yù)算問題有望繼續(xù)對歐元構(gòu)成打壓。日內(nèi)可關(guān)注該方面動態(tài)以及德國貿(mào)易帳等數(shù)。

日圖近一個月以來的反彈走勢被打破，整體維持長期下行走勢。4小時圖延續(xù)從1.18一線以來的震蕩下行走勢。1小時圖短期下行趨勢保持良好，承壓于1.15一線。日內(nèi)可于1.1525一線輕倉做空。

支撐位：1.1460/1.1400/1.1365

阻力位：1.1530/1.1585/1.1635

英鎊/美元

周一亞歐時段，英鎊/美元自1.31關(guān)口上方快速下挫近百點，最低下探1.3027。主要受到強勢美元和疲弱歐元的影響。周一中國股市暴跌，引發(fā)市場風險厭惡情緒，再加上美國本月非農(nóng)數(shù)據(jù)持續(xù)發(fā)酵，以及美聯(lián)儲升息預(yù)期支撐，美元指數(shù)于亞歐時段持續(xù)拉升至96關(guān)口附近。不過紐約尾盤美元回落，推動英鎊于當日低位略微收復此前部分跌幅，最終錄得一根下影線較長的陰線，收于1.3091，保持長期跌勢。日內(nèi)英國數(shù)據(jù)面較匱乏，可關(guān)注美元指數(shù)的表現(xiàn)。

技術(shù)上，日圖整體延續(xù)從4月中旬以來的震蕩下行走勢，當前從1.2670一線以來的溫和震蕩反彈走勢有望被反轉(zhuǎn)。4小時圖沖高回落，上方暫時受到1.31一線的打壓。1小時圖短期反彈動能不足，重新上探1.3135前期高點或存在困難。日內(nèi)可在1.3100附近輕倉做空。

支撐位：1.3050/1.3000/1.2985

阻力位：1.3135/1.3190/1.3220

美元/日元

在非美貨幣表現(xiàn)黯淡之際，周一日元表現(xiàn)異常出色。因上周末中國央行宣布再次下調(diào)部分金融機構(gòu)存款準備金率置換中期借貸便利，加大力度降低融資成本并刺激經(jīng)濟增長，加劇了緊張情緒。周一亞市中國股市“血流成河”，三大指數(shù)崩跌逾3%，市場避險情緒升溫。另外，歐洲時段，受意大利預(yù)算赤字問題的影響，歐洲各國股市也出現(xiàn)了強烈的拋售潮，市場恐慌情緒蔓延，避險日元受到投資者青睞，美元/日元隔夜全盤下挫，盤中一度狂瀉逾百點，最低觸及半個月低位112.81，最終守住113關(guān)口，修正長期漲勢。日內(nèi)重點關(guān)注全球股市的表現(xiàn)，若恐慌情緒持續(xù)發(fā)酵，日元或進一步擴大漲幅。

日圖整體的震蕩上行走勢保持完好，當前修正受到20日均線的支撐。4小時圖當前從114.55附近的高位回撤，但MA100有望限制匯價進一步下修。1小時圖隨機指標向上，維持在113關(guān)口上方仍有可能上探113.45附近。日內(nèi)可于112.90附近輕倉做多。

支撐位：112.70/112.45/112.00

阻力位：113.80/114.30/114.70

澳元/美元

雖然亞歐股市重挫令市場風險偏好情緒大幅降溫，同時美元走強。但商品貨幣中，澳元和紐元的表現(xiàn)相對堅挺。澳元于兩年多低位溫和震蕩上揚，最高上探0.7080，收在0.7070，錄得溫和上漲，緩和長期跌勢。今日亞市，澳大利亞公布的9月NAB商業(yè)景氣和信心指數(shù)較前值都錄得上漲，澳元進一步上漲至0.7085附近。日內(nèi)重點關(guān)注美元走勢和市場情緒。

日圖整體維持良好的下行走勢。4小時圖下行壓力較重，當前反彈動能較缺乏。1時圖保持震蕩下跌趨勢，當前的溫和反彈或到MA100的打壓。日內(nèi)可在0.7110附近做空。

支撐位：0.7000/0.7000/0.6900

阻力位：0.7130/0.7200/0.7240