興業投資：美國非農強勁 美元獲救探底回升

2018.11.05

歐元/美元

上周五歐元區各國公布的10月制造業PMI終值大部分均不及預期，歐元區10月制造業PMI終值錄得52，預期為52.1，制造業活動進一步放緩不利于歐元區經濟。數據一定程度上限制了歐元在紐約盤前的漲幅，歐元/美元震蕩升至當日最高1.1454。紐約盤備受關注的非農顯示，美國10月非農新增就業人數增加25哇，遠超預期20萬，平均時薪年率增長3.1%，創九年新高;失業率依然維持在50年低位附近3.7%，就業市場強勁，進一步支撐美聯儲12月加息，美元指數受支撐探底回升，歐元/美元則于當日高位受阻大幅回落，呈現倒V走勢，并進一步走低，錄得一根上影線較長的陰線，收于1.1394，延續長期跌勢。意大利政府因預算違規而受歐盟當局的責難，民粹主義得勢可能進一步激化該國政府同歐盟方面的矛盾，或對歐元產生新的利空。日內數據可關注歐元區11月Sentix投資者信心指數。

日圖上方受到20均線的打壓而走低，上行壓力較重。4小時圖當前反彈受到MA100的壓制，或繼續延續此前跌勢。1小時圖沖高回落至1.14關口下方，或繼續受到該水平的打壓。日內可于1.1410一線輕倉做空。

支撐位：1.1300/1.1290/1.1200

阻力位：1.1430/1.1520/1.1600

英鎊/美元

英鎊/美元在經歷了上周的暴漲之后，上周五反彈勢能終止。英國和歐盟方面的談判依然是個未知數，市場對雙方能否達成協議也是將信將疑。目前雙方談判依然是沒有實質性進展，英鎊進一步上行的勢能受阻，再加上異常強勁的非農令英鎊承壓，英鎊/美元下挫重返1.30關口下方，收在1.2968。日內可關注英國10月Markit服務業PMI，若數據靚麗，有望鼓舞市場對英央行未來升息的預期，或提振英鎊，反之或令英鎊受挫。

技術上，日圖短期上修后重新回落，保持此前跌勢。4小時圖反彈受到MA200的打壓，有下挫的風險。1小時圖短暫上探1.30關口上方之后重新跌至該水平下方。日內可于1.3020附近輕倉做空。

支撐位：1.2950/1.2900/1.2870

阻力位：1.3000/1.3045/1.3085

美元/日元

市場避險情緒降溫令日元受挫，美元/日元受MA100的支撐震蕩上行，紐約盤受美元指數的快速拉升而進一步擴大漲幅，錄得大幅反彈，重新攀至113關口上方，保持長期升勢。隨著近期美國經濟數據表現靚麗，市場對美國經濟持續穩健增長的信心增強，重新青睞美元，日元的避險功能也因此有所減弱。日內可繼續關注美元走勢。

日圖延續整體的震蕩上行走勢，短期上行動能放緩。4小時圖保持在短期整理區間111.85-112.85的頂部上方震蕩。1小時圖日內若能維持在113關口上方，將有進一步上漲的空間。日內可在112.850一線輕倉做多。

支撐位：112.30/111.65/111.15

阻力位：113.35/113.80/114.00

澳元/美元

上周亞歐時段，澳元/美元繼續受樂觀情緒的推動而進一步反彈至0.7257。但遠好于預期的美國非農數據打壓澳元從當日高位快速下跌，完全回吐稍早漲幅并持續下跌，最終收錄一根上影線較長的小陰燭，略收在0.72關口下方，延續此前跌勢。對于澳元等商品貨幣來說，中美貿易局勢等的情況有望明顯其走勢。日內可繼續關注，并密切重視美元在非農后的表現。

日圖整體維持良好的下行走勢，當前100日均線有望持續打壓澳元。4小時圖短暫上探0.72關口上方之后出現回落，承壓于該水平下方，下行壓力仍重。1時圖沖高回落，隨機指標暗示仍有下跌的空間。日內可在0.7220附近做空。

支撐位：0.7130/0.7055/0.7000

阻力位：0.7200/0.7240/0.7270