興業(yè)投資：美元破位飛流直下 商品貨幣集體飆升

2019年6月4日

歐元/美元

周一歐元/美元進(jìn)一步大幅擴(kuò)大漲幅，當(dāng)日一度飆漲逾百點，最高觸及中期下行通道頂部附近1.1261，并成功收復(fù)1.12大關(guān)，收盤報1.1244。歐元隔夜飆升主要受到歐元區(qū)數(shù)據(jù)以及美元指數(shù)暴跌的支撐。一方面，歐元區(qū)周一公布的各國PMI數(shù)據(jù)部分雖處于萎縮中，但符合預(yù)期。歐元區(qū)5月制造業(yè)PMI終值為47.7。另一方面，美國數(shù)據(jù)表現(xiàn)不理想。美國5月Markit制造業(yè)PMI終值錄得50.5，創(chuàng)2009年9月以來發(fā)最低。美國5月ISM制造業(yè)指數(shù)跌至52.1，不及預(yù)期，同時刷新2016年10月以來的最低水平。數(shù)據(jù)加劇市場對經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂。另外，美聯(lián)儲票委布拉德表示，美聯(lián)儲可能很快需要降息，以促進(jìn)通脹并抵御不斷升級的貿(mào)易爭端帶來的下行經(jīng)濟(jì)風(fēng)險。講話之后，美聯(lián)儲降息預(yù)期進(jìn)一步升溫，美元指數(shù)破位進(jìn)一步大跌至97關(guān)口附近。今日美聯(lián)儲主席鮑威爾、票委威廉姆斯等官員都將發(fā)表重要講話。數(shù)據(jù)可關(guān)注歐元區(qū)通脹/美國工廠訂單等。

日圖隔夜大陽燭大幅上行至下行通道上軌附近，日內(nèi)關(guān)注能否上破該阻力。4小時圖短線向上急升，謹(jǐn)防匯價于反彈高位回落。1小時圖反彈升至1.1260一線附近，當(dāng)前上行動能減緩，隨機(jī)指標(biāo)從超買區(qū)有回落的跡象。日內(nèi)不破通道上軌阻力，可于1.1270一線輕倉做空，反之跟進(jìn)做多。

支撐位：1.1200/1.1170/1.1100

阻力位：1.1270/1.1300/1.1330

英鎊/美元

隨著新訂單枯竭，英國制造業(yè)于5月份出現(xiàn)近三年以來最嚴(yán)重的下滑，5月制造業(yè)PMI由53.1下降至49.4，創(chuàng)2016年7月以來的最低水平，低于預(yù)期52.2。暗示英國第二季度經(jīng)濟(jì)增長前景黯淡。數(shù)據(jù)公布之后，英鎊一度急挫。政治上，英國脫歐的陰云未散，也不利于英鎊。英鎊持續(xù)震蕩下滑，于紐約盤前觸及當(dāng)日最低1.1209。但美聯(lián)儲降息預(yù)期驟升推動英鎊于紐約盤回升，最終錄得連續(xù)第二日反彈，收在1.2662，保持在短期低位整理區(qū)間內(nèi)。目前特朗普正在訪問英國，投資者也正在觀望下一步的脫歐進(jìn)展動向。特雷莎·梅打算第四次向議會提交脫歐協(xié)議，在6月4日或5日舉行投票表決。投票時間最晚料不會晚于6月7日。關(guān)注脫歐消息。

技術(shù)上，日圖近兩日的反彈動能較弱，或維持在低位震蕩區(qū)間整理。4小時圖于下行走勢低位企穩(wěn)并反彈，不過當(dāng)前或受MA50的打壓。1小時圖雖探底回升，但長期下行走勢基本保持良好。日內(nèi)不破1.27關(guān)口附近，可于該水平下方做空。

支撐位：1.2600/1.2565/1.2510

阻力位：1.2700/1.2750/1.2800

美元/日元

在全球貿(mào)易爭端緊張期間，日元受益良多。上周五日元創(chuàng)兩年多以來的最大單日漲幅。本周一日元多頭再接再厲，于亞歐盤溫和震蕩走高至108.43附近之后，重新震蕩下挫，最低觸及107.87，創(chuàng)近五個月以來的低位，收盤持穩(wěn)于108關(guān)口。美國近期數(shù)據(jù)表現(xiàn)疲弱，官員轉(zhuǎn)向鴿派立場，美聯(lián)儲降息預(yù)期大幅升溫。而國際局勢動蕩，預(yù)計日元依然存在上行動力。且目前對日元的看漲情緒遠(yuǎn)沒有達(dá)到極端水平，這意味著美元兌日元有進(jìn)一步下跌空間。今日關(guān)注美聯(lián)儲官員講話以及全球貿(mào)易局勢進(jìn)展。

日圖持續(xù)下跌，近期跌勢較凌厲，下行壓力較大。4小時圖維持此前的震蕩下行走勢。1小時圖跌破108關(guān)口料加速下跌，均線系統(tǒng)空頭向下排列排列。日內(nèi)建議可于108.20附近做空。

支撐位：107.30/107.00/106.60

阻力位：108.60/109.00/110.00

美元/加元

周一美元/加元于亞市盤中溫和上揚(yáng)至當(dāng)日高位1.3523之后，上行動能受阻，美元指數(shù)重挫拖累美元/加元之后快速下瀉，且在重新跌至區(qū)間頂部下方之后，技術(shù)面的打壓也加劇了美元/加元的跌幅，當(dāng)日同樣暴跌90點，最低觸及近兩周低位1.3433，收在1.3440，維持在區(qū)間內(nèi)。今日關(guān)注數(shù)據(jù)對美元指數(shù)的影響以及國際油價走勢。

日圖隔夜錄得一根大陰燭，重返區(qū)間內(nèi)部，料于區(qū)間內(nèi)震蕩。4小時圖MA5/20呈死叉，跌破1.3420一線料加速下跌。1小時圖當(dāng)前受MA5的打壓較明顯，下行壓力較大。日內(nèi)在區(qū)間內(nèi)部維持高拋低吸策略。

支撐位：1.3400/1.3370/1.3300

阻力位：1.3480/1.3545/1.3600