興業投資：美聯儲鷹派降息 美元瘋漲刷新兩年多高位

2019年8月1日

歐元/美元

隔夜在美聯儲決議公布前，歐元區GDP以及CPI數據和預期相差不大，對歐元的影響不大。不過歐元區疲弱的經濟增長始終令歐元進一步下滑。紐約尾盤，美聯儲在決議上以8:2的投票比例降息25個基點，利率區間下調至2%-2.25%，符合預期。美聯儲還宣布提前兩個月結束縮表，將超額準備金利率和一級信貸貼現率均下調25個基點。在之后的鮑威爾講話中，其表示降息并不一定是寬松周期的開始。美聯儲未來的決定將取決于數據和風險情況。講話之后，美聯儲9月降息的概率下降。由于美聯儲降息早在市場消化，符合預期的結果反而令美元呈現“賣預期，買事實”的行情，且美聯儲的立場相對鷹派，美元指數進一步大幅飆升至98關口上方，歐元當日暴跌逾110點，最低觸及26個月附近低位1.1059，收在1.1070。今日亞市早盤，決議發酵進一步拖累歐元下挫至1.1043。日內可關注歐元區各國制造業PMI數據。

日圖隔夜一根大陰燭大幅下滑，下行壓力較重。4小時圖整體保持此前的震蕩下挫走勢，下行走勢完好。1小時圖下行動能較強，或有望下探1.10關口附近。日內可于1.1075一線做空。

支撐位：1.1020/1.1000/1.0960

阻力位：1.1070/1.1100/1.1165

英鎊/美元

周三有關英國脫歐的消息有限，對英鎊影響不大。經歷了此前市場過度恐慌的情緒之后，投資者對英鎊進行空頭回補，推動英鎊于亞歐時段震蕩上揚，最高觸及1.2247，但當鷹派美聯儲決議公布之后，英鎊盤中短線跳水95點至1.2136，并進一步走弱，完全回吐稍早的漲幅，最終錄得一根上影線較長的小陰燭，收在1.2152，維持長期弱勢。日內重點關注英央行決議，預計英央行將按兵不動，關注英央行對未來經濟和貨幣政策的看法。若偏鷹派，或令英鎊挽回部分跌幅，反之亦然。

技術上，日圖隔夜錄得的上影線較長，暗示上方壓力較強，或有進一步下跌的空間。4小時圖均線系統空頭向下發散，下行風險較大。1小時圖于低位短暫上探1.22關口上方之后重新回落至該水平下方，或有望向下測試1.21關口。日內可在1.2160一線做空。

支撐位：1.2100/1.2050/1.2000

阻力位：1.2170/1.2200/1.2230

美元/日元

周三在美聯儲未公布前，市場的精神情緒限制了匯價的波動，美元/日元基本維持在108.55一線窄幅震蕩。在美聯儲決議公布后，美元/日元一度短線急升35點，并觸及當日最高108.95，但很快回落，削減部分漲幅，有分析師表示，在全球央行進入競爭性寬松周期，但日央行卻已經基本沒有進一步的可用政策儲備的背景下，日元的被動升值將在所難免。當日錄得溫和反彈，收在108.81，基本收復周二的跌幅。今日亞市早盤，美元/日元受鷹派美聯儲決議發酵的支撐而快速拉升50點至109.19。日內關注是否能企穩于109關口上方。同時關注美國PMI和ISM制造業數據等。

日圖當前反彈已突破109關口，日內關注是否能維持在該水平上方。4小時圖隨機指標看漲，暗示短期有望上漲。1小時圖維持此前的震蕩上行走勢，當前大幅上漲，上行動能較強。日內保持在109一線上方可輕倉做多。

支撐位：108.50/108.00/107.70

阻力位：109.70/110.00/110.70

澳元/美元

周三亞市早盤，由于澳大利亞公布的CPI通脹好于預期，市場反應較積極，澳元短線急漲，并升至0.69關口附近，在美聯儲決議未公布前，謹慎的市場情緒令澳元維持在0.69附近窄幅整理。美聯儲決議公布后，澳元盤中短線跳水50點，并持續震蕩下挫，當日最低下探0.6831，最終收在0.06843，連續八天下跌。今日關注歐美一系列PMI數據表現，數據顯示的經濟現狀料影響澳元等商品貨幣走勢。另外，美聯儲決議發酵或持續打壓澳元。

日圖連續一周多以來的下跌，料延續長期的下行走勢。4小時圖短期均線系統空頭向下排列，下行動能較強。1小時圖從0.7080一線以來的震蕩下跌走勢保持完好。日內不破0.69關口可于高位做空。

支撐位：0.6830/0.6800/0.6735

阻力位：0.6860/0.6900/0.6960