興業(yè)投資：急升息紐加猛漲 歐元等歐央行發(fā)令

2022年4月14日

基本面

由于美國(guó)通脹數(shù)有見(jiàn)頂預(yù)示，美債收益率周三回落，使得美國(guó)股市成功翻紅，美元指數(shù)自高位回落。非美貨幣普漲，其中加元和紐元因兩大央行超預(yù)期加息且為更多激進(jìn)加息打開(kāi)大門(mén)而表現(xiàn)強(qiáng)勁，澳元表現(xiàn)相對(duì)滯后，在回調(diào)低位兌美元基本持平。歐元和英鎊均在紐約盤(pán)乘美元回落大幅拉升。日元在低位拉鋸，仍相對(duì)弱勢(shì)。黃金震蕩上行，為連續(xù)六個(gè)交易日收漲。

周三兩個(gè)大宗商品出口國(guó)新西蘭和加拿大央行都較預(yù)期更加激進(jìn)地加息，顯示全球主要央行抑制通脹的決心要超于預(yù)期。新西蘭聯(lián)儲(chǔ)宣布將官方現(xiàn)金利率從1%上調(diào)0.5個(gè)百分點(diǎn)至1.5%，為連續(xù)第四次會(huì)議加息，也是22年以來(lái)最大幅度的加息，超于市場(chǎng)預(yù)期的加息25個(gè)基點(diǎn)。新西蘭聯(lián)儲(chǔ)表示現(xiàn)在更大的舉措也為未來(lái)提供了更大的政策靈活性。市場(chǎng)預(yù)計(jì)新西蘭聯(lián)儲(chǔ)再次加息50個(gè)基點(diǎn)的可能性超過(guò)50%。

加拿大央行也開(kāi)啟2000年5月來(lái)最大加息，一次性加息50個(gè)基點(diǎn)至1%，并將于4月25日停止購(gòu)買(mǎi)政府債券、正式開(kāi)啟量化緊縮。加拿大央行的組合拳，是發(fā)達(dá)國(guó)家央行迄今為止為遏制通脹采取的最激進(jìn)舉措之一。市場(chǎng)預(yù)計(jì)，加央行將在下次會(huì)議上繼續(xù)加息50個(gè)基點(diǎn)。

烏東大戰(zhàn)一觸即發(fā)，美俄總統(tǒng)隔空喊話(huà)，加劇緊張氣氛，但隨著市場(chǎng)在美國(guó)CPI核心月率不及預(yù)期引發(fā)美國(guó)通脹觸頂猜想后，美債收益率下滑，緩和了市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)情緒，美國(guó)股指大幅反彈以及歐洲部分股指翻紅，顯示風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)再度迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)。在這一基調(diào)下，美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)的加息預(yù)期獨(dú)木難支，美元指數(shù)重回100關(guān)口下方。

日內(nèi)關(guān)注歐央行利率決議，市場(chǎng)預(yù)計(jì)歐央行不會(huì)有政策調(diào)整，但歐央行行長(zhǎng)拉加德是否會(huì)有鷹派的言辭，將可能決定歐元是短線(xiàn)筑底還是下行突破擴(kuò)大跌幅。

技術(shù)面

歐元/美元

日?qǐng)D在前期低點(diǎn)1.0800上方企穩(wěn)反彈，隨機(jī)指標(biāo)傾向走高，但仍受10日均線(xiàn)壓制，關(guān)注能否突破該線(xiàn)。4小時(shí)圖反復(fù)測(cè)試1.0810企穩(wěn)回升，初步阻力1.0900。小時(shí)圖低位企穩(wěn)反彈，需要向上突破前高1.0900逆轉(zhuǎn)此前頹勢(shì)。日內(nèi)建議謹(jǐn)慎操作，向上突破1.0900將有望指向1.0965。

支撐位 ： 1.0835 1.0805 1.0775

阻力位： 1.0905 1.0965 1.1000

英鎊/美元

日?qǐng)D在前期低點(diǎn)1.3000上方強(qiáng)勢(shì)拉升，隨機(jī)指標(biāo)仍看漲。4小時(shí)圖在1.3000一線(xiàn)快速拉升，當(dāng)前多頭動(dòng)能維持完好，上方初步阻力關(guān)注1.3150。小時(shí)圖暴漲在1.3100上方企穩(wěn)仍將有望擴(kuò)大漲幅。日內(nèi)建議1.3100上方做多，緊設(shè)止損，先看1.3165。

支撐位：1.3100 1.3065 1.3000

阻力位： 1.3165 1.3200 1.3230

美元/日元

日?qǐng)D維持在MA5上方運(yùn)行，連續(xù)收錄十字星，隨機(jī)指標(biāo)傾向走低，存在回調(diào)的可能性。4小時(shí)圖短期均線(xiàn)膠合，有望下探124.75。小時(shí)圖拉升缺乏跟進(jìn)，短線(xiàn)存在進(jìn)一步回調(diào)的空間。日內(nèi)建議125.70下方做空，緊設(shè)止損，下破125.10跟進(jìn)。

支撐位： 125.10 124.75 124.30

阻力位： 125.70 126.00 126.30

黃金

日?qǐng)D短線(xiàn)多頭仍占主導(dǎo)，繼續(xù)看漲。4小時(shí)圖短期均線(xiàn)向上發(fā)散為金價(jià)提供支持。小時(shí)圖維持在上行趨勢(shì)線(xiàn)上方，關(guān)注能否再創(chuàng)新高。日內(nèi)建議謹(jǐn)慎操作，維持在1972上方繼續(xù)做多。

支撐位： 1972 1962 1950

阻力位： 1981 1990 2000

白銀

日?qǐng)D上行動(dòng)能猛烈，當(dāng)前測(cè)試25.85阻力，向上突破將存在更大的上行空間。4小時(shí)圖短線(xiàn)多頭占明顯優(yōu)勢(shì)，維持看漲，關(guān)注前期高點(diǎn)25.85。小時(shí)圖在上行趨勢(shì)線(xiàn)上方走高，關(guān)注能否再創(chuàng)新高。日內(nèi)建議謹(jǐn)慎操作，關(guān)注25.85一線(xiàn)表現(xiàn)決定進(jìn)一步方向。

支撐位： 25.60 25.40 25.10

阻力位： 25.85 26.00 26.15