興業(yè)投資：美國一季度GDP意外萎縮，美元自高點回撤

2022年4月29日

基本面

美元指數(shù)周四早盤繼續(xù)上揚，創(chuàng)下近20年新高103.89，因烏俄地緣政治風險，繼續(xù)提升美元的避險需求，同時市場押注美聯(lián)儲下周加息50個基點也提振了美元吸引力。但紐約市場早盤公布的美國國內(nèi)生產(chǎn)總值報告顯示，美國經(jīng)濟在2022年第一季度意外收縮1.4%，這與市場的風險偏好情緒一起，對避險資產(chǎn)美元構(gòu)成阻力。然而，GDP價格指數(shù)的大幅上升在很大程度上抵消了整體數(shù)據(jù)的失望情緒。第一季度，GDP價格指數(shù)躍升至8%，重申了美聯(lián)儲快速加息的前景。

歐元區(qū)經(jīng)濟增長乏力以及烏俄沖突對歐洲的負面影響，令歐元持續(xù)面臨壓力。在周四發(fā)表的《經(jīng)濟公報》中，歐洲央行(ECB)指出，俄羅斯對烏克蘭的侵略造成了巨大的痛苦。2022年初，全球經(jīng)濟活動保持彈性，調(diào)查數(shù)據(jù)表明，新冠病毒的奧密克戎變種可能只會對發(fā)達經(jīng)濟體產(chǎn)生短期影響。一些因素也表明，未來一段時期經(jīng)濟增長將放緩。這場戰(zhàn)爭已經(jīng)影響了企業(yè)和消費者的信心，包括戰(zhàn)爭帶來的不確定性。

日本央行(BOJ)周四如期宣布維持貨幣政策不變，且央行仍有可能擴大其收益率曲線控制(YCC)區(qū)間，并/或?qū)⑹找媛是�線控制(YCC)目標轉(zhuǎn)向較低期限。日本央行行長黑田東彥表示，他們需要耐心地繼續(xù)實施目前強有力的貨幣寬松政策。黑田東彥進一步指出:“西方央行正在使政策正常化，但考慮到日本的經(jīng)濟和價格趨勢，日本還沒有達到這種情況。”美日的政策分歧推動美元兌日元大幅上揚，一度創(chuàng)下131.24的20多年高位，單日漲幅超2%。

澳元周四的表現(xiàn)樂觀，因澳洲通脹數(shù)據(jù)飆升提振該國央行提前加息預期。澳大利亞統(tǒng)計局周三報告稱，澳大利亞第一季度消費者價格指數(shù)(CPI)以20年來最快的年率飆升。該數(shù)據(jù)引發(fā)市場臆測澳洲央行可能最早于下周升息。這與風險偏好情緒一起，為高風險貨幣澳元提供了支撐。

技術(shù)面

歐元/美元

日圖顯示，匯價在主要均線下方交易，且各均線保持下行勢頭，技術(shù)指標看跌。4小時圖顯示，匯價也位于下滑的主要均線下方，技術(shù)指標走高，需警惕反彈風險。小時圖顯示，匯價試圖站上10和20小時均線上方，但仍遠低于下滑的100和200小時均線，隨機指標走高。日內(nèi)建議逢高賣出，在1.0540附近賣出，進一步反彈至1.0560加倉賣出，止損位設(shè)于1.0580。

支撐位：1.0490,1.0470,1.0450

阻力位：1.0540,1.0560,1.0580

英鎊/美元

日圖顯示，匯價位于主要均線下方，10和20日均線加速下滑，但隨機指標出現(xiàn)企穩(wěn)跡象。4小時圖顯示，匯價在主要均線下方交易，且各均線保持下行勢頭，隨機指標走高。小時圖顯示，匯價試圖站上10和20小時均線上方，但仍遠低于下滑的100和200小時均線，隨機指標走高。日內(nèi)建議逢高賣出，在1.2510附近賣出，進一步反彈至1.2540加倉賣出，止損位設(shè)于1.2570。

支撐位：1.2440,1.2410,1.2380

阻力位：1.2510,1.2540,1.2570

美元/日元

日圖顯示，匯價位于主要均線上方，且各均線上行斜率趨陡，隨機指標走高。4小時圖顯示，匯價在主要均線上方交投，各均線保持保持強勁的上行勢頭，隨機指標走低。小時圖顯示，匯價試圖跌穿10和20小時均線，但仍遠高于上升的100和200小時均線，隨機指標進入超賣區(qū)。日內(nèi)建議逢低買入，回撤至130.20附近買進，跌至129.90加倉，目標上看2002年初高點135.00水平。

支撐位：130.20,129.90,129.60

阻力位：130.90,131.20,131.50

黃金

日圖顯示，金價在10和20日均線下方交易，并試圖下破100日，不過仍遠高于上揚的200日均線，隨機指標走高。4小時圖顯示，金價站上10和20周期均線，但遠低于100和200周期均線，隨機指標進入超買區(qū)。小時圖顯示，金價在10和20小時均線上方交易，并試圖上破100小時均線，200小時均線仍遠高于價格，且保持下行勢頭，隨機指標進入超買區(qū)。日內(nèi)建議逢高賣出，在1905附近買入，反彈至1909附近加倉，止損位設(shè)于1913附近。

支撐位：1896,1891,1886

阻力位：1905,1909,1913

白銀

日圖顯示，銀價在主要均線下方交易，10和20日均線下行斜率趨陡，100和200日均線開始轉(zhuǎn)跌，隨機指標自超賣區(qū)回升。4小時圖顯示，銀價試圖站上10周期均線，但低于20、100和200周期均線，而各均線仍保持下行勢頭，隨機指標走高。小時圖顯示，銀價站上10和20小時均線，但遠低于下滑的100和200小時均線，隨機指標走高。日內(nèi)建議在23.40附近賣出，回升至23.55加倉，止損位設(shè)于23.70。

支撐位：23.10,22.95,22.80

阻力位：23.40,23.55,23.70