金融交易最主要的其實是風險和利潤之間的平衡，每個人都需要決定自己風險承受的能力，在這個基礎上再考慮合理的資金管理，最后要設法的是如何把盈利最大化。

最大的盈利當然是每個交易者的終極目標，而達到這個目標有三個簡單方法，其中二個是用常識就能判斷出來的。這二個方法采用的人最多，但是在可能增加盈利的狀況下同時也增加了風險，所以要慎重使用。第三個方法最難，但卻最合理，應該是每個人的努力方向。

一、增加倉位

這是最簡單、最常用的方法。如果交易系統長期的投資回報率是正數，也就是長期盈利，這不失為一個可行的方法。但在使用這個方法時最好不要因為增加倉位而擴大了風險比例，最好在盈利而增加帳戶金額后按照風險相應增加倉位。例如帳戶原始資金為一萬美元，風險設定為5%，止損100點，倉位應該為0.5手。當資金增加到二萬美元時，倉位就可以增加到一手，風險仍舊是5%，使用這個方法的交易者必須要有較大的心理承受能力，因為交易中一定會有虧損，而虧損的這次一定是倉位最大的一次，很多人因為心理問題，在這種時候無論交易盈虧都有可能太早平倉，有時可能把可能盈利的交易變成虧損。如果交易系統的成功率低于50%，基本上就不應該再考慮增加倉位的方法，因為很可能只是增加了風險，增加了虧損而沒有增加盈利。

二、增加交易次數

增加交易次數理論上可以增加盈利，當然前提是系統的成功率很高。有很多人喜歡用超短線方式交易，交易十分頻繁，有時系統也的確能夠賺錢，但相對的交易成本太高，因為每次交易至少會有點差。站在經紀商的立場倒是歡迎多交易，因為他們會賺得更多，但是他們也需要返點給他們的代理商(IB)，有些不負責任的IB更是鼓勵客戶做短線，有時他們的返點甚至比客戶炒爆的原始資金更多，所以有些經紀商不得不拒絕“剝頭皮”(超短線Scalping)交易法，而且過量的交易也容易使服務器癱瘓，這一類的增加交易次數不在本文的討論范圍內。

假設有二個交易系統，一個專交易跳空(Gap)，而另一個專交易逃逸(Runaway)(跳空的一種，但價位跳空后并沒有補回原來的缺口而向跳空的方向發展)。再假設二個系統的報酬/風險比都是2：1，跳空系統每天能交易5次，但逃逸系統每個月才能交易5次，我們可以很快得出結論，長期跳空系統肯定比逃逸系統賺多好幾倍的錢。這當然是個極端的例子，但它說明了如果其它條件相同，交易次數多的系統比交易次數少的系統能賺更多的錢。

交易次數的增加也意味著需要更多時間，所以有些人遲早都會考慮用全自動交易系統。

三、找出更佳報酬/風險比的交易

比上面二種更好的方法是只交易高報酬/風險比的機會，只交易2：1，甚至3：1以上的機會。這種交易方法第一要求足夠的技術，第二要舍得放棄，要深刻認識到何時不交易和何時交易同樣重要，第三要有足夠耐性。

用逆勢交易法一般的止損比較小，然后用菲波那奇數字等估計盈利目標，如果能達到理想的報酬/風險比就做單，不然就放棄，但其中可能也有些相當不錯的機會，這時也可以考慮執行。一般這樣的機會需要時間，并不是隨時都有的，所以要有足夠的耐性。

這個方法顯然比上二個方法都好，又擴大了盈利，同時又降低了風險，而且不需要長時間待在電腦前，但可惜的是，不是每個人都有能力采用這個方法的。