這幾年,國(guó)內(nèi)A股市場(chǎng)的權(quán)證由于價(jià)格富有彈性,漲跌幅度大,而且是靈活的T+0交易,而深受廣大股票市場(chǎng)投資者的喜歡,一些短線高手每天參與其中,不斷買(mǎi)進(jìn)賣(mài)出,也賺到了不少錢(qián),可說(shuō)是交易的不亦樂(lè)乎。但也有大部分投資者由于短線機(jī)會(huì)把握不好,風(fēng)險(xiǎn)控制不當(dāng),缺少良好的心態(tài),導(dǎo)致了不小的虧損,究其原因,除了投資者自身的問(wèn)題外,其實(shí)市場(chǎng)也有不健全的地方,如果和成熟的國(guó)外權(quán)證市場(chǎng)(比如香港)相比,存在以下一些缺點(diǎn): 1、只能買(mǎi)漲,不可以買(mǎi)跌; 2、沒(méi)有杠桿機(jī)制; 3、沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)控制手段,也就是不可以預(yù)先設(shè)置止損單,特別是這一點(diǎn)害了不少人,一旦看錯(cuò),稍微猶豫就會(huì)產(chǎn)生較大虧損,如果缺少果斷斬倉(cāng)的紀(jì)律和勇氣,一旦失去控制,就會(huì)造成很大的虧損; 4、上市交易的時(shí)間有限期,一般情況下摘牌時(shí)價(jià)值只有幾分錢(qián)甚至幾厘錢(qián)。 圖一是080424中興權(quán)證分時(shí)圖,這一天的波動(dòng)幅度基本上代表了該品種上市以來(lái)的平均波動(dòng)水平,可以看出,該日比較大的交易機(jī)會(huì)只有2次,中間有一波大幅度下跌,但由于不可以賣(mài)空,所以不可以交易。理論上看,如果每次動(dòng)用全部資金進(jìn)行交易,那么把握到這2次交易,收益大概有33%左右。至于風(fēng)險(xiǎn)控制,一旦買(mǎi)入位置不好,價(jià)格開(kāi)始大幅度下跌,那么虧多虧少就看你當(dāng)時(shí)的反映是否快速和斬倉(cāng)操作是否果斷了,但是市場(chǎng)上又有幾個(gè)人能作到這兩點(diǎn)呢?
圖一:080424中興權(quán)證分時(shí)圖 圖二是0800616歐元美元分時(shí)圖,這一天的波動(dòng)幅度也基本上代表了該品種的平均波動(dòng)水平,可以看出,該日的交易機(jī)會(huì)有4次(下跌時(shí)可以賣(mài)空),可以看出交易機(jī)會(huì)要比沒(méi)有賣(mài)空的市場(chǎng)機(jī)會(huì)要多。我們?cè)賮?lái)看看收益情況,一般來(lái)說(shuō),由于外匯每天的實(shí)際波動(dòng)不大,因此設(shè)計(jì)了保證金交易制度,放大倍數(shù)多為200,如果每次只動(dòng)用20%的資金進(jìn)行交易,那么把握到這4次交易,收益大概有50%左右,收益高過(guò)權(quán)證。至于風(fēng)險(xiǎn)控制,由于可以預(yù)設(shè)止損單,所以在進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)虧損的幅度已經(jīng)被限定,從而有效的控制了大的虧損。
圖二:080616歐元美元分時(shí)圖 |
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