在過去的文章中筆者和大家討論過交易系統(tǒng)和系統(tǒng)交易的問題。筆者也給大家簡(jiǎn)單的介紹過最簡(jiǎn)單的交易系統(tǒng)必須涵蓋的幾個(gè)方面，這里筆者再次重申一遍。一個(gè)最簡(jiǎn)單的交易系統(tǒng)至少包括四個(gè)部分：建立頭寸，平倉，止損，資金管理(包括了開倉比例和風(fēng)險(xiǎn)控制兩個(gè)步驟)。

這四個(gè)方面可以用簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單的另外四個(gè)字代替——交易計(jì)劃。如果是系統(tǒng)交易者的投資者朋友們?cè)谶M(jìn)入外匯市場(chǎng)中進(jìn)行買賣的時(shí)候，我相信這些步驟都是必須的做的功課。

今天主要的話題是如何具體的制訂交易計(jì)劃?做交易計(jì)劃的時(shí)候應(yīng)該考慮哪些因素?筆者在下文中將講講自己的觀點(diǎn)。

首先，就是建立頭寸這一步驟，也就是真正開始實(shí)施的步驟。外匯交易買賣也好商品買賣也好都必須進(jìn)行實(shí)際的操作就是買還是賣的問題。其實(shí)建立頭寸也是這么一個(gè)問題，必須根據(jù)自己的技術(shù)分析或基本面分析來決定交易的方向(筆者是一個(gè)技術(shù)分析的追隨者，從不關(guān)注基本面的因素，所以買賣的決定都是筆者通過對(duì)圖表的認(rèn)識(shí)和分析的產(chǎn)物)。如何進(jìn)行分析判斷或做好準(zhǔn)備入場(chǎng)的前期工作這些問題筆者就不多以描述，可以建議大家去參考一下《約翰.墨菲的交易清單》，其中有比較詳細(xì)的闡述。

其次，就是平倉的問題了。這個(gè)問題應(yīng)該與建立頭寸同步進(jìn)行。因?yàn)椋�第一步讓你決定了是買或賣，在什么點(diǎn)位賣，將來的趨勢(shì)將會(huì)怎么走?等一系列的問題。第二步就是要對(duì)這個(gè)趨勢(shì)是怎么樣的一個(gè)趨勢(shì)和市場(chǎng)中匯率向上或向下波動(dòng)的力度怎么樣?平倉的問題就是如何應(yīng)用你的技術(shù)分析在盈利的情況下多賺錢，在虧損的時(shí)候少虧錢。

第三步和第四步有一定的關(guān)聯(lián)性，在這里我們就一起來敘述一下。設(shè)置止損的方式多種多樣，在以前的文章中筆者也多次和大家交流過這個(gè)問題在這里不多加以贅述了。下面我們談一下最后一個(gè)步驟，就是關(guān)于資金管理。這是一個(gè)基礎(chǔ)的，同時(shí)也是交易系統(tǒng)中非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。一般地說，我們根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)程度來確定操作資金比例，也可以根據(jù)市場(chǎng)變化方向的“概率”來確定，也可以根據(jù)市場(chǎng)的波動(dòng)率來決定。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)來確定使用資金，就是說，如果你能夠?qū)�風(fēng)險(xiǎn)控制在一個(gè)你可以容忍的范圍內(nèi)，那么可以使用較多的資金，否則應(yīng)該減少資金使用。例如，如果介入價(jià)格是194.00，止損是182.4，那么可能的虧損的比例為4%，同時(shí)你的系統(tǒng)原則是單次交易虧損不超過總資金的2%，那么你至多使用50% 的總資金(50%*4%=2%);如果介入價(jià)格是190.00，止損是186.20，那么你的使用資金至多是總資金的20%(20%*10%=2%)。

拋棄一切欲望，做一個(gè)堅(jiān)定的系統(tǒng)交易者!因?yàn)榻灰子?jì)劃的執(zhí)行程度決定了你的勝負(fù)最大的因素。