興業(yè)投資：美元慘跌造福非美歐元續(xù)升創(chuàng)新高

2016年5月03日

歐元/美元

周一歐元延續(xù)上周升勢(shì)，節(jié)節(jié)攀升至1.15關(guān)口上方，最高觸及1.1535，創(chuàng)2015年8月以來的高位，主要因美國(guó)疲弱數(shù)據(jù)以及美聯(lián)官員的鴿派講話持續(xù)對(duì)美元指數(shù)造成打壓，美國(guó)4月ISM制造業(yè)指數(shù)為50.8，不及預(yù)期的51.8;美國(guó)3月營(yíng)建支出月率為0.3%，同樣不及預(yù)期的0.4%;美國(guó)4月Markit制造業(yè)PMI終值錄得50.8，創(chuàng)2009年9月以來的低位。近期疲弱數(shù)據(jù)也令市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期的信心大減，投資者看空美元的情緒也高漲。隔夜舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯在講話中表示，美聯(lián)儲(chǔ)加息將帶來風(fēng)險(xiǎn)，最大的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是加息帶來許多資產(chǎn)價(jià)值大幅下滑，平衡利率比20年前要低得多。而歐元區(qū)方面，周一歐洲金融中心倫敦和亞洲許多市場(chǎng)休市，市場(chǎng)交投較清淡。不過歐元區(qū)制造業(yè)PMI整體數(shù)據(jù)的良好表現(xiàn)對(duì)歐元的持續(xù)反彈也起到了作用。隔夜歐元區(qū)眾官員還發(fā)表公開言論，官員講話更多的是為當(dāng)前歐元區(qū)寬松政策做辯解，并沒有太過強(qiáng)硬的繼續(xù)放寬政策的言語(yǔ)。今日關(guān)注歐元區(qū)3月PPI月率和年率以及美聯(lián)儲(chǔ)票委美斯特的講話。

日?qǐng)D繼續(xù)看漲，雖然指標(biāo)位于極度超買區(qū)域。日經(jīng)開盤前料陷入整理，突破1.1545將繼續(xù)攀升。4小時(shí)圖企穩(wěn)于1.1500上方，有望升向去年8月頂部1.1713，突破1.1460，目前該位構(gòu)成支持。1小時(shí)圖劇烈震蕩，但探底回升，快速震蕩升至1.1380上方，傾向上破1.14大關(guān)。

支撐位：1.1460/1.1420/1.1380

阻力位：1.1545/1.1590/1.1630

英鎊/美元

周一英國(guó)因五月節(jié)而休市，市場(chǎng)交投較清淡。美元受加息預(yù)期降溫的打壓持續(xù)下跌，最低觸及92.50，創(chuàng)9個(gè)月低位，這給英鎊提供了主要的上行動(dòng)能，導(dǎo)致英鎊/美元持續(xù)上周升勢(shì)，在1.46關(guān)口上方擴(kuò)大漲幅，最高上探1.4695，刷新近4個(gè)月以來的高位。退歐公投方面，據(jù)法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行指出，最近公布的民意調(diào)查顯示退歐的可能性出現(xiàn)了實(shí)質(zhì)降低，因支持留在歐盟的官員在增加，而同時(shí)英鎊的投機(jī)空頭倉(cāng)位仍處于較高水平，不排除在未來幾周里英鎊進(jìn)一步反彈修正的可能。日內(nèi)關(guān)注英國(guó)4月制造業(yè)PMI指數(shù)和美國(guó)數(shù)據(jù)。

技術(shù)上，日?qǐng)D雖然匯價(jià)延續(xù)升勢(shì)，但上行略偏疲態(tài)。1小時(shí)圖延續(xù)此前震蕩上行走勢(shì)，維持在1.46關(guān)口上方將仍有進(jìn)一步走高的動(dòng)能。4小時(shí)圖技術(shù)指標(biāo)缺乏方向，溫和轉(zhuǎn)跌，位于正區(qū)域。20SMA繼續(xù)走高，目前在1.4605構(gòu)成支持，如破將確認(rèn)跌勢(shì)。RSI走高至67附近，支持上行。但動(dòng)能指標(biāo)熊背離，錄得更低的頂部，位于正區(qū)域。

支撐位：1.4655/1.4605/1.4570

阻力位：1.4710/1.4750/1.4790

美元/日元

美元/日元在經(jīng)歷了上周后半段的暴跌之后，周一在清淡交投下跌勢(shì)有所放緩，錄得一根十字星陰線，最終收于106.39，依舊維持在2014年10月以來的最低水平。周一黑田東彥表示，強(qiáng)勢(shì)日元兌經(jīng)濟(jì)有不受歡迎的影響。如有必要，日央行將毫不猶豫加大刺激。著名投行高盛在隔夜的研究報(bào)告中稱，美元/日元將持續(xù)下跌，直到黑田東彥被迫以壓倒性力量做出反應(yīng)。今日亞市中國(guó)公布的中國(guó)4月財(cái)新制造業(yè)PMI低于前值，錄得49.4，暗示中國(guó)經(jīng)濟(jì)的放緩現(xiàn)象仍在繼續(xù)，該數(shù)據(jù)引發(fā)的避險(xiǎn)情緒將支撐日元。從今日開始到本周四，日本都因假期而休市，基本面較匱乏。日內(nèi)持續(xù)關(guān)注市場(chǎng)情緒以及美元的走勢(shì)。

日?qǐng)D匯價(jià)維持看跌傾向，技術(shù)指標(biāo)整理極度超賣水平，但方向不明朗。小時(shí)圖延續(xù)111.88一線以來的下跌走勢(shì)，目前跌勢(shì)雖放緩，但跌至106關(guān)口附件將保持弱勢(shì)。4小時(shí)圖顯示動(dòng)能指標(biāo)恢復(fù)下行，處在100下方，RSI整理于26附近。若匯價(jià)跌破106.10支撐位，匯價(jià)將延續(xù)下行至105.00，投資者似乎將測(cè)試日本央行所設(shè)立的底線。

支撐位：106.10/101.75/101.40

阻力位：106.90/107.35/107.80

美元/加元

美元/加元連續(xù)小幅下挫，最低觸及十個(gè)月低位1.2511，最終收于1.2529。美元的跌跌不休為加元等商品貨幣的走高奠定了良好的基礎(chǔ)，但隔夜油價(jià)的下跌限制了加元的漲幅。數(shù)據(jù)顯示，OPEC4月原油產(chǎn)量攀升至3264萬(wàn)桶/日，接近近期史上的最高水平。4月伊拉克南部油田出口增加，OPEC以外最大產(chǎn)油國(guó)俄羅斯的海上石油出口也增加。另外據(jù)市場(chǎng)情報(bào)公司Genscape報(bào)告顯示，截至4月29日當(dāng)周，美國(guó)原油交割地俄克拉荷馬州庫(kù)欣的庫(kù)存增加82.1969萬(wàn)桶，已錄得174.6萬(wàn)桶驚人增長(zhǎng)，該消息讓投資者震驚。投資者度原油進(jìn)行獲利了結(jié)，令原油高位回落3%。日內(nèi)繼續(xù)關(guān)注美元和國(guó)際油價(jià)的走勢(shì)。

日?qǐng)D持續(xù)下跌，中期下行走勢(shì)保持完好，短期均線空頭排列良好，傾向繼續(xù)看跌。小時(shí)圖延續(xù)震蕩下行走勢(shì)，目前傾向下破1.25關(guān)口;4小時(shí)圖目前無任何明顯止跌跡象，隨機(jī)指標(biāo)暗示下行壓力沉重。

支撐位：1.2500/1.2400/1.2300

阻力位：1.2600/1.2700/1.2750