興業(yè)投資：Fed撒鷹美元暴漲 加元強(qiáng)勢冠絕非美

2015年10月29日

美元指數(shù)

隔夜美聯(lián)儲(chǔ)利率決議如期維持按兵不動(dòng)，但利率聲明基調(diào)相當(dāng)鷹派，提振美元指數(shù)飆升至近三個(gè)月高位，最高觸及97.77。在本次利率聲明中，美聯(lián)儲(chǔ)刪除了有關(guān)海外局勢可能制約美國增長的說法，暗示官員們對(duì)金融市場動(dòng)蕩和海外經(jīng)濟(jì)形勢的擔(dān)憂減輕，并表示經(jīng)濟(jì)繼續(xù)溫和增長，就業(yè)市場持續(xù)改善，通脹繼續(xù)低于目標(biāo)但將在中期內(nèi)升至2%。同時(shí)，美聯(lián)儲(chǔ)還明確指出，將在12月會(huì)議上評(píng)估加息時(shí)機(jī)是否合適，令市場感到十分意外，提升12月加息概率，推動(dòng)美元暴漲。短期而言，市場有望繼續(xù)消化美聯(lián)儲(chǔ)或在12月加息的預(yù)期，有望推動(dòng)美元進(jìn)一步走高。利率決議落下帷幕后，日內(nèi)美國將公布三季度GDP/個(gè)人PCE物價(jià)指數(shù)初值、上周初請失業(yè)金人數(shù)等一系列重磅數(shù)據(jù)，有望為12月加息提供線索。

技術(shù)面，日圖稍作休整后接力暴漲，短期升勢維持完好，存在進(jìn)一步上行動(dòng)能。

關(guān)鍵阻力：98.0/98.30/98.70

關(guān)鍵支持：97.30/97.0/96.60

今日建議：

小時(shí)圖在MA100尋得支撐快速拉升，上行勢頭強(qiáng)勁;4小時(shí)圖延續(xù)升勢，短期均線維持上揚(yáng)有望推動(dòng)匯價(jià)進(jìn)一步走高。日內(nèi)操作上建議97.30一線做多，止損設(shè)于97.0之下，目標(biāo)先看98.0，進(jìn)一步98.30。

歐元/美元

歐元在美聯(lián)儲(chǔ)鷹派利率決議打壓下重挫至1.09關(guān)口附近，最低觸及 1.0896，刷新近三個(gè)月低位。就在美聯(lián)儲(chǔ)暗示可能在12月加息之際，近幾日歐洲央行多位官員發(fā)聲對(duì)12月加碼QE持開放態(tài)度，使該行12月進(jìn)一步寬松的預(yù)期不斷升溫，歐美兩大央行之間貨幣政策差異潛在有望加大或令歐元繼續(xù)承壓。當(dāng)日歐元區(qū)方面經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)中規(guī)中矩，對(duì)市場影響有限。今日關(guān)注德國10月失業(yè)率數(shù)據(jù)、歐元區(qū)10月經(jīng)濟(jì)信心指數(shù)、德國10月CPI初值及一系列美國重磅數(shù)據(jù)。

技術(shù)面，日圖再度在1.1080附近受阻而重挫，隨機(jī)指標(biāo)暗示存在進(jìn)一步下滑空間，短期下行目標(biāo)指向7月低點(diǎn)(1.08關(guān)口附近)。

關(guān)鍵阻力：1.0940/1.0980/1.1040

關(guān)鍵支持：1.0860/1.0800/1.0730

今日建議：

小時(shí)圖在1.1080一線受阻跳水后略微反彈，但力度極為有限;4小時(shí)圖短暫整理后繼續(xù)下行，動(dòng)能強(qiáng)勁，有望進(jìn)一步走低。日內(nèi)操作上建議1.0940附近做空，止損設(shè)于1.0980，目標(biāo)先看1.0860，進(jìn)一步1.0800。

英鎊/美元

英國央行有望跟隨美聯(lián)儲(chǔ)啟動(dòng)加息的預(yù)期一度支持英鎊反彈觸及日高1.5345，但美聯(lián)儲(chǔ)利率聲明的鷹派立場打壓英鎊迅速回吐漲幅，并進(jìn)一步跌落至1.53關(guān)口下方，連續(xù)第二日走低。稍早英國公布的第三季度GDP初值不及預(yù)期，為英國央行加息時(shí)間點(diǎn)再度增加不確定性，但并未撼動(dòng)仍處于加息軌道上的事實(shí)。今日關(guān)注英國9月M4貨幣供應(yīng)和9月央行抵押貸款變動(dòng)以及美國方面數(shù)據(jù)。

技術(shù)面，日圖受20日/200日均線構(gòu)成的阻力區(qū)域打壓繼續(xù)回落，5/10日均線死叉可能推動(dòng)匯價(jià)繼續(xù)走低。

關(guān)鍵阻力：1.5300/1.5345/1.5380

關(guān)鍵支持：1.5200/1.5160/1.5130

今日建議：

小時(shí)圖和4小時(shí)圖短期震蕩下行趨勢維持完好，短期均線呈空頭排列，有望推動(dòng)匯價(jià)進(jìn)一步回落。日內(nèi)操作上建議1.5300一線做空，止損設(shè)于1.5345，目標(biāo)先看1.5200，進(jìn)一步1.5160。

美元/日元

美元/日元受美聯(lián)儲(chǔ)按兵不動(dòng)打壓一度下探測試120.0整數(shù)關(guān)，但對(duì)12月可能加息的暗示扶助美元/日元迅速收復(fù)跌幅并進(jìn)一步拉升測試121整數(shù)關(guān)，結(jié)束此前二連陰。近期日本就業(yè)市場持續(xù)緊俏且日元維持疲軟，本周日本央行擴(kuò)容QQE的可能性不高，但仍有可能在四季度接下來的會(huì)議中采取行動(dòng)以提振經(jīng)濟(jì)。今早日本公布的9月工業(yè)生產(chǎn)初值略有改善，顯示出日本經(jīng)濟(jì)正走出低迷，美元/日元自隔夜高點(diǎn)小幅走低。稍后關(guān)注美元及全球股市表現(xiàn)。

技術(shù)面，日圖在120.0整數(shù)關(guān)支持下反彈，但121.30-121.50區(qū)域依然構(gòu)成壓力，短線或限制上行空間。

關(guān)鍵阻力：121.0/121.30/121.50

關(guān)鍵支持：120.40/120.0/119.70

今日建議：

小時(shí)圖快速拉升后缺乏跟進(jìn)有所回落， MA200(120.0附近)將提供強(qiáng)勁支持;4小時(shí)圖維持近期整理區(qū)間頂部下方整理，突破后有望進(jìn)一步擴(kuò)大升勢。日內(nèi)操作上建議120.40附近做多，止損121.0，目標(biāo)看向121.30，并在該檔遇阻時(shí)尋求反手做空機(jī)會(huì)。

紐元/美元

紐元/美元在周三紐市尾盤上演了一輪過山車行情，先是鷹派的美聯(lián)儲(chǔ)利率決議重壓其跳水約80點(diǎn)，之后受鴿派的紐儲(chǔ)行利率決議打壓再度急速下滑60點(diǎn)左右至日低0.6620，但隨后收復(fù)部分跌幅至0.6675附近。紐儲(chǔ)行一如預(yù)期維持利率在2.75%不變，但在決議聲明中表示可能會(huì)在未來進(jìn)一步寬松、將取決于經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，當(dāng)前觀察并等待是適宜之舉。市場對(duì)紐儲(chǔ)行12月會(huì)議上再度降息的預(yù)期升溫，此前新西蘭央行已經(jīng)三次下調(diào)指標(biāo)利率。今日關(guān)注美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。

技術(shù)面，日圖繼續(xù)在月中反彈高點(diǎn)0.69附近下方整理，傾向震蕩下行。

關(guān)鍵阻力：0.6700/0.6740/0.6800

關(guān)鍵支持：0.6620/0.6570/0.6540

今日建議：

小時(shí)圖下探0.6620后迅速收回跌幅，但短期整體趨勢仍為下行;4小時(shí)圖重心略有下移，短線或維持震蕩走低。日內(nèi)操作上建議0.6700一線做空，止損設(shè)于0.6740，目標(biāo)先看0.6620，進(jìn)一步0.6570。

美元/加元

美國官方EIA原油庫存增幅不及預(yù)期且?guī)煨赖貐^(qū)庫存跌幅擴(kuò)大， 逆轉(zhuǎn)市場此前悲觀預(yù)期，推動(dòng)國際油價(jià)急升6%，打壓美元/加元節(jié)節(jié)走低，盤中一度下探測試1.31整數(shù)關(guān)，但美聯(lián)儲(chǔ)利率聲明刺激年內(nèi)加息預(yù)期升溫限制匯價(jià)跌幅，支持美元/加元重返1.32附近水平。今日繼續(xù)關(guān)注油價(jià)及美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。

技術(shù)面，隔夜匯價(jià)下探100日均線(1.31附近)后反彈，長下影線暗示該檔較強(qiáng)支持，短期升勢依舊維持完好。

關(guān)鍵阻力：1.3260/1.3300/1.3330

關(guān)鍵支持：1.3160/1.3120/1.3080

今日建議：

小時(shí)圖回調(diào)受MA200支持延續(xù)升勢，4小時(shí)圖持續(xù)震蕩上行，短線上行動(dòng)能仍存。日內(nèi)操作上建議1.3160附近做多，止損設(shè)于1.3120，目標(biāo)先看1.3260，進(jìn)一步1.3300。