興業(yè)投資：“恐怖數(shù)據(jù)”等表現(xiàn)良好 美元借勢登上98

2016年10月17日

歐元/美元

上周五美國公布的重磅經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)良好，美國9月PPI月率和年率增幅都超過預(yù)期，分別增長0.2%和0.7%;零售銷售月率增長符合預(yù)期為0.6%。另外，雖然美聯(lián)儲主席耶倫的講話略偏鴿派，稱美聯(lián)儲對美國經(jīng)濟(jì)潛能正在下滑的擔(dān)憂加重，但并未影響年內(nèi)的升息預(yù)期，且三號人物杜德利直接表明希望美聯(lián)儲在2016年加息。在濃厚的加息預(yù)期背景下看，美元指數(shù)完全收復(fù)上周四的跌幅，重新登上98關(guān)口。歐元/美元受打壓重挫至1.10一線下方，最低觸及十一周低位1.0970。歐元區(qū)方面公布的8月貿(mào)易盈余錄得今年4月以來的首次上升，表明英國脫歐公投并未對歐洲大陸立即產(chǎn)生重大影響。不過目前就英國脫歐影響下定論為時(shí)過早。市場至今還在擔(dān)憂歐央行是否會在結(jié)束QE規(guī)模之前縮減購債規(guī)模，因此本周的歐央行利率決議將是關(guān)注的重點(diǎn)對象。今日重點(diǎn)關(guān)注歐元區(qū)9月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)月率終值。

日圖上周匯價(jià)下跌令日圖技術(shù)指標(biāo)進(jìn)入超賣，但保持強(qiáng)烈的下跌動能，暗示匯價(jià)在修正之前可能延續(xù)跌勢。匯價(jià)最終脫離盤整的均線區(qū)域，位于現(xiàn)價(jià)上方100點(diǎn)附近。4小時(shí)圖20SMA大跌，在1.1025附近構(gòu)成阻力，動能指標(biāo)轉(zhuǎn)為持平，位于看跌區(qū)域，此前破敗中線，短期支持位于7月低位1.0950，然后為英國退歐后低位1.0910。1小時(shí)圖1.10關(guān)口上方略微震蕩后延續(xù)此前震蕩下挫的走勢。

支撐位：1.0960/1.0910/1.0860

阻力位：1.0990/1.1025/1.1060

英鎊/美元

英鎊/美元繼續(xù)走低，跌至1.22關(guān)口下方，依舊維持在31年低位附近。上周英國方面數(shù)據(jù)較少，英鎊的走勢基本由美元主導(dǎo)。雖然上周首相特蕾莎.梅接受議會對其明年3月前觸發(fā)里斯本第50條的提議進(jìn)行表決，令英國“硬退歐”擔(dān)憂有所緩解，但英國的反彈依舊乏力。上周五英央行行長卡尼表示，英央行將在未來數(shù)年內(nèi)準(zhǔn)備容忍通脹超過2%的目標(biāo)值以避免失業(yè)率增加。其鴿派講話也加劇了英鎊的跌勢。摩根士丹利上周五撰文表示，英鎊將在未來數(shù)個(gè)季度繼續(xù)走弱，而明年的反彈前景也將相對有限，主要因英國脫歐進(jìn)程恐怕將加劇英國市場的不確定性，從而減少外資流入。本周二英國將公布一系列通脹數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)的強(qiáng)弱將對市場評判英國經(jīng)濟(jì)提供線索。

技術(shù)上，日圖顯示技術(shù)指標(biāo)繼續(xù)走低，雖然位于極度超賣水平，價(jià)格遠(yuǎn)低于均線下方。顯然匯價(jià)短暫的反彈將吸引賣盤，也暗示強(qiáng)烈的下行風(fēng)險(xiǎn)。4小時(shí)圖下跌潛能明顯，因匯價(jià)無法突破看跌的20SMA，而RSI維持下跌斜度，位于37附近。1小時(shí)圖基本延續(xù)震蕩下行的走勢，目前的反彈可能將受到MA100的打壓，反彈動能較弱。

支撐位：1.2130/1.2080/1.2035

阻力位：1.2225/1.2270/1.2320

美元/日元

上周五亞市中國公布的PPI自2012年3月以來首次由負(fù)轉(zhuǎn)正，CPI的表現(xiàn)也好于預(yù)期，暗示對于最近數(shù)月努力應(yīng)對通縮威脅的全球經(jīng)濟(jì)而言是個(gè)良好的信號。該數(shù)據(jù)提升了市場的風(fēng)險(xiǎn)偏好情緒，對避險(xiǎn)貨幣日元構(gòu)成打壓。同時(shí)，美元的大幅上漲也推升了美元/日元，促使美元/日元一舉升至104關(guān)口上方。由于近期日元持續(xù)走低，市場對于日央行將進(jìn)一步寬松的擔(dān)憂情緒也有所緩解。稍后關(guān)注日本8月工業(yè)生產(chǎn)月率和年率終值。

日圖顯示匯價(jià)維持在周高位附近104.63附近，處在10月初突破的 100 日均線上方，目前匯價(jià)支撐位處在 102.60。4小時(shí)圖顯示100SMA加速上行，目前與200小時(shí)均線102.40交匯，相對強(qiáng)弱指標(biāo)整理于60附近。動能指標(biāo)朝南，維持在100附近，表明目前匯價(jià)上行動能不強(qiáng)， 而非將出現(xiàn)下行整理。1小時(shí)圖震蕩反彈至104.40一線有下挫的傾向。

支撐位：103.90/103.50/103.10

阻力位：104.65/105.00/105.50

美元/加元

雖然油價(jià)下跌至50關(guān)口附近，且美元反彈，但是美元/加元依舊連續(xù)第二日下挫，最低下探1.31關(guān)口，創(chuàng)半個(gè)月低位，收于1.3143，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好情緒的好轉(zhuǎn)支撐加元走高。國際油價(jià)方面，美國石油鉆井平臺數(shù)繼續(xù)增加4座至432座。而OPEC產(chǎn)油國會議還沒有其他最新消息，油價(jià)在震蕩中小幅收低。如果油市在短期沒有利好消息出現(xiàn)的話，油價(jià)將下挫至50關(guān)口下方，也將對加元構(gòu)成打壓。今日關(guān)注加拿大成屋銷售月率。

日圖連續(xù)兩日收陰跌至20日均線下方，若跌破重要支撐1.3080將加速下滑。4小時(shí)圖沖高回落，依舊維持在1.3051-1.3275區(qū)間震蕩，區(qū)間內(nèi)適合高拋低吸。小時(shí)圖1.3210附近受阻震蕩下挫至1.32關(guān)口下方。

支撐位：1.3100/1.3050/1.3000

阻力位：1.3250/1.3300/1.3350