貨幣基金的管理費、托管費和服務費已經反映到每日萬份收益當中了，非貨幣基金的這些費用也反映到凈值中了。從基金收益中自動扣除，不需另外收費。各類基金都一樣,凈值中已扣除管理費,托管費,服務費.計算10000份持有一年的收益，按照基金的資產凈值和規定費率每天扣除，累計一個月后支付給基金公司做報酬。

所以你看到的每日萬份收益已經是凈收益了，如果按你的假設每日萬份收益每天都是0.5，那一年的收益 10000X0.5X365 當然貨幣基金不可能每天的收益一樣，另外在一個月左右會做一次結算，把上個月的收益轉換為份額。

貨幣基金的費用有哪些?貨幣基金托管費怎么收費？

1、基金管理人的管理費

本基金管理費按前一日基金資產凈值的0.33%年費率計提,計算方法如下：

H = E ×0.33% ÷ 當年天數

H 為每日應計提的基金管理費

E 為前一日基金資產凈值

基金管理費每日計提,逐日累計至每個月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金管理費劃付指令,基金托管人復核后于次月前兩個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人,若遇法定節假日、休息日等,支付日期順延。

2、基金托管人的托管費

基金托管費按前一日基金資產凈值的0.10%年費率計提。

H = E ×0.10% ÷ 當年天數

H 為每日應計提的基金托管費

E 為前一日基金資產凈值

基金托管費每日計提,逐日累計至每個月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金托管費劃付指令,基金托管人復核后于次月前兩個工作日內從基金資產中一次性支付給基金托管人,若遇法定節假日、休息日等,支付日期順延。

3、銷售服務費

基金銷售服務費用于支付銷售機構傭金、基金的營銷費用以及基金份額持有人服務費等。一般貨幣型基金、債券型基金的C類份額（不收取認/申購費）會收取一定銷售服務費。基金銷售服務費一般按前一日基金資產凈值計提，銷售服務費計算如下：

H＝E×銷售服務費年費率÷當年天數

H 為每日應計提的基金銷售服務費

E 為前一日的基金資產凈值

基金銷售服務費每日計算，逐日累計，定期支付。