“一帶一路”戰略布局。還記得在今年九月的一篇文章里，知道君曾分享過一篇文章，叫《主題投資的天時、地利、人和》，簡短說，所謂天時，就是時間窗口；主題板塊的啟動，背后必然存在“催化劑”，稱作“地利”；“人和”的意義，便在于預期的一致性。

“一帶一路”是合作發展的理念和倡議，是依靠中國與有關國家既有的雙多邊機制，借助既有的、行之有效的區域合作平臺，旨在借用古代“絲綢之路”的歷史符號，高舉和平發展的旗幟，主動地發展與沿線國家的經濟合作伙伴關系，共同打造政治互信、經濟融合、文化包容的利益共同體、命運共同體和責任共同體。

專注公司基本面的利好，向來是優中選優的絕佳方法：著眼公司，再放大視角從行業、宏觀中尋找依據，在專業投資者的研究體系里叫做“自下而上”。這種集中突破的方法，好處在于有相對高的概率鎖定Alpha收益。當然，也有觀點說，牛市里堅持Alpha視角，實際效率并不高，穩扎穩打的結果，就是可能會跑輸大媽。而聰明投資者的特征之一，就是不放過任何一個送到嘴邊的機會，作為中國的全球戰略，“一帶一路”已經經歷了市場的反復確認。指導 “一帶一路”的兵法并不寡見，老虎先知道“投資策略”欄目曾在11月3日發布《如何布局“一帶一路”？》，與知友們分享這個全球大戰略下的系統性機會。現在回頭看，基建產業鏈深耕海外業務的“中字頭”建筑承包商、建材、工程機械（中工國際（行情，問診）、中國中鐵（行情，問診）等），都已取得逆天漲幅。

談起該主題暴動的原因，除了“一帶一路”加速啟動、一系列大事件驅動以外，知道君更傾向于認同興業策略的觀點：A股需要能夠容納大規模資金的新熱點。這么一說未免有些事后諸葛，A股主題多如牛毛，憑什么看“一帶一路”？

IMF（國際貨幣基金組織）在今年10月7日發布的《世界經濟展望報告》中，專文探討“是不是到大力發展基礎設施的時候了？”著重提出：在面臨基礎設施需求的國家，現在是大力發展基礎設施的時候了。這話什么意思，就是告訴你：在海外有龐大需求。那么問題來了，誰有能力并且愿意出錢來撬動全球潛在的基建大市場？

這一點恰與中國資本輸出的全球化戰略不謀而合。請注意，這是個高屋建瓴的戰略。在上周（12月13日）的環球老虎財經私享會上，私募黑馬、鴻逸投資總經理張云逸給出了如下分析，并且強調在2015年，關注“一帶一路”的優先級高于國企改革、迪斯尼等等：中國已經成為世界上實實在在的經濟第一大國，現在我們國際的話語權，國際關系上的地位，以及地緣政治上的地位和我們當前經濟狀態是不匹配的，國家肯定要突圍，突圍的關鍵點是在哪里呢？我們最大的對手在比較的時候是美國，我們如何去和美元競爭，和美國競爭？我覺得我們競爭最大的關鍵點就是一定要人民幣國際化。

為什么一路一帶這么重要，我們現在面對國際國內兩種市場，兩種資源，如何平衡是最好的契機，一個可以把國內過剩的產能投給外國的基礎設施，包括中東、南美、歐洲這些國家，我只是貸款給你，你給我錢就可以了，對他們來講短期有非常大的誘惑力，你可以不增加任何成本的情況下，你只是掛一個帳，欠我們中國的錢，你就可以增加我們在當地國家的影響力了，這是國家的大戰略，這個事情有很多大的文章可以做，明年它會落地，有很多細化的政策，所以這里面我最看好一路一帶。