興業(yè)投資：外患當(dāng)前澳元跳水 內(nèi)憂通脹英鎊重挫

2015年10月14日

美元指數(shù)

周二美元指數(shù)維持在三周低位震蕩，小幅收跌，當(dāng)日中國(guó)公布的最新進(jìn)出口數(shù)據(jù)令人失望，加劇市場(chǎng)對(duì)海外風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂情緒，加上美聯(lián)儲(chǔ)官員再度釋放溫和言論，投資者對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)或推遲加息的預(yù)期進(jìn)一步升溫。美聯(lián)儲(chǔ)理事塔魯洛稱，美國(guó)正處于全球抑制通脹的環(huán)境中，今年加息是不合適的。圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)主席布拉德的講話較此前也較為溫和，認(rèn)為應(yīng)對(duì)加息保持謹(jǐn)慎的觀點(diǎn)。此外，紐約聯(lián)儲(chǔ)發(fā)表的一份月度報(bào)告顯示，美國(guó)消費(fèi)者對(duì)通脹和開支增速的預(yù)期創(chuàng)紀(jì)錄新低，其中未來(lái)三年通脹預(yù)期降至2.8%，未來(lái)一年通脹預(yù)期降至2.7%，前值分別為2.9%和2.8%，進(jìn)一步利空美聯(lián)儲(chǔ)加息計(jì)劃。今日美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)開始繁多起來(lái)，可關(guān)注9月生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)及“恐怖數(shù)據(jù)”9月零售銷售。目前市場(chǎng)預(yù)期9月零售銷售月率將增長(zhǎng)0.3%，若結(jié)果向好，有望慰藉年內(nèi)加息預(yù)期，或扶助美元止跌，反之，將加大美元回落步伐。

技術(shù)面，日?qǐng)D延續(xù)震蕩下行，隨機(jī)指標(biāo)嚴(yán)重超賣仍無(wú)修正跡象，短線面臨進(jìn)一步下行壓力。

關(guān)鍵阻力：95.0/95.30/95.60

關(guān)鍵支持：94.20/93.80/93.50

今日建議：

小時(shí)圖短暫反彈受MA50打壓延續(xù)下滑，4小時(shí)圖維持震蕩回落，短期均線呈空頭排列，或繼續(xù)造成壓力。日內(nèi)操作上建議95.0一線做空，止損設(shè)于95.30之上，目標(biāo)先看94.20，進(jìn)一步93.80。

歐元/美元

經(jīng)過(guò)周初的短暫休整，周二歐元重啟升勢(shì)。中國(guó)貿(mào)易帳數(shù)據(jù)不佳引發(fā)避險(xiǎn)情緒升溫，歐元融資貨幣角色受青睞，歐市早盤一度上探1.1410的近一個(gè)月高位，但歐元區(qū)及德國(guó)10月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)表現(xiàn)疲弱，投資者仍擔(dān)憂歐央行究竟是否或擴(kuò)大QE，令歐元升勢(shì)受限。有消息稱，德國(guó)政府將2015年德國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期從1.8%下修至1.7%，預(yù)示歐元區(qū)領(lǐng)頭羊經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)能放緩，為歐央行進(jìn)一步刺激增加壓力。歐央行執(zhí)委默施當(dāng)日發(fā)言重申，如果通脹前景惡化，歐洲央行將毫不猶豫地采取行動(dòng)。因此，短期內(nèi)歐元上行空間或有限。今日關(guān)注德國(guó)9月批發(fā)物價(jià)指數(shù)、法國(guó)/意大利9月CPI、歐元區(qū)8月工業(yè)生產(chǎn)等。

技術(shù)面，日?qǐng)D沿5日均線繼續(xù)攀升，短期升勢(shì)維持完好，存在進(jìn)一步上升動(dòng)能。

關(guān)鍵阻力：1.1440/1.1470/1.1500

關(guān)鍵支持：1.1360/1.1320/1.1290

今日建議：

小時(shí)圖在MA50尋得支持維持高位偏多整理，4小時(shí)圖延續(xù)短期震蕩震蕩上行，有望進(jìn)一步走高。日內(nèi)操作上建議1.1360附近做多，止損設(shè)于1.1320，目標(biāo)先看1.1440，進(jìn)一步1.1470。

英鎊/美元

周二英鎊大幅走軟，全球最大啤酒廠商百威英博啤酒收購(gòu)全球第二大啤酒制造商南非米勒公司，在歐市早盤一度推動(dòng)英鎊觸及三周新高1.5386，但英國(guó)9月通脹意外下降拖累英鎊跳水100逾點(diǎn)至1.52關(guān)口附近，隨后美元回落又扶助其收復(fù)部分跌幅。英國(guó)9月重新陷入微弱通縮，消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率下跌0.1%，預(yù)期持平，核心消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率持穩(wěn)在1.0%，不及預(yù)期1.1%，同時(shí)9月零售物價(jià)指數(shù)也有所回落。低迷的通脹數(shù)據(jù)進(jìn)一步打壓英國(guó)央行加息前景，目前市場(chǎng)已將英央行加息時(shí)間推遲至2016年第二季度。今日英國(guó)8月ILO失業(yè)率數(shù)據(jù)將是關(guān)注焦點(diǎn)，如果薪資數(shù)據(jù)延續(xù)此前靚麗表現(xiàn)，有助于英國(guó)央行盡快采取加息行動(dòng)。

技術(shù)面，日?qǐng)D反復(fù)測(cè)試50日均線不破轉(zhuǎn)為下行，隨機(jī)指標(biāo)自超買區(qū)域回落，暗示短線走勢(shì)或偏空。

關(guān)鍵阻力：1.5290/1.5340/1.5370

關(guān)鍵支持：1.5200/1.5150/1.5100

今日建議：

小時(shí)圖下探1.52整數(shù)關(guān)后溫和反彈，對(duì)隔夜跌勢(shì)進(jìn)行修正，但警惕在MA20及MA200構(gòu)成阻力區(qū)域受阻回落風(fēng)險(xiǎn);4小時(shí)圖下行動(dòng)能放緩，但短期均線轉(zhuǎn)為向下發(fā)散，仍面一定的下行壓力。日內(nèi)修正或?yàn)樽隹仗峁�機(jī)會(huì)，操作上建議1.5290一線做空，止損設(shè)于1.5340，目標(biāo)看向1.5200，進(jìn)一步1.5150。

美元/日元

美元/日元連續(xù)第二日小幅走低，日本央行在9月會(huì)議紀(jì)要中重申通脹趨勢(shì)有望繼續(xù)回升，而中國(guó)9月貿(mào)易帳數(shù)據(jù)表現(xiàn)不佳引發(fā)避險(xiǎn)情緒升溫，共同推動(dòng)日元表現(xiàn)。不過(guò)，在市場(chǎng)對(duì)本月底日央行或再度擴(kuò)容QQE猜測(cè)的情況下，日元升幅非常有限。今日亞市早盤，美元/日元延續(xù)小幅回落，稍后關(guān)注美國(guó)方面經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。

技術(shù)面，日?qǐng)D受阻小幅回落，隨機(jī)指標(biāo)維持下行，日內(nèi)或繼續(xù)向近期整理區(qū)間底部逐漸靠攏。

關(guān)鍵阻力：119.80/120.20/120.50

關(guān)鍵支持：119.00/118.70/118.40

今日建議：

小時(shí)圖受MA20打壓持續(xù)震蕩走低，4小時(shí)圖自整理區(qū)間中部溫和下行，短線傾向繼續(xù)走弱。日內(nèi)操作上建議119.80一線做空，止損設(shè)于120.20，目標(biāo)看向119.0，進(jìn)一步118.70。

澳元/美元

澳元自近兩個(gè)月高位驟然走低，逼近0.72整數(shù)關(guān)，主要因澳洲最大貿(mào)易伙伴中國(guó)9月貿(mào)易帳數(shù)據(jù)令人失望，其中出口同比下降3.7%，進(jìn)口進(jìn)一步暴跌20.4%，進(jìn)一步印證該國(guó)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)正在失去動(dòng)力的觀點(diǎn)，市場(chǎng)悲觀情緒再度蔓延。周三亞市早盤出爐的中國(guó)9月CPI僅增1.6%，遜于預(yù)期1.8%，同時(shí)9月PPI下跌5.9%，連續(xù)第43個(gè)月下滑，中國(guó)進(jìn)一步寬松勢(shì)在必行，澳元短暫走低后小幅反彈。日內(nèi)稍后關(guān)注美國(guó)方面經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。

技術(shù)面，日?qǐng)D以一根大陰燭結(jié)束此前連陽(yáng)，面臨進(jìn)一步回調(diào)壓力。

關(guān)鍵阻力：0.7240/0.7280/0.7320

關(guān)鍵支持：0.7150/0.7120/0.7080

今日建議：

小時(shí)圖在0.74關(guān)口下方受阻后震蕩走低，短期均線呈空頭排列;4小時(shí)圖明顯回落，并跌至此前雙底頸線下方，MA5/10死叉或加劇下行壓力。日內(nèi)操作上建議0.7240一線做空，止損設(shè)于0.7280，目標(biāo)先看0.7150，進(jìn)一步0.7120。

美元/加元

美元/加元走勢(shì)震蕩，略微收于1.30整數(shù)關(guān)上方。國(guó)際油價(jià)繼續(xù)走低帶動(dòng)美元/加元一度觸及1.3078的一周高位，但美聯(lián)儲(chǔ)推遲加息預(yù)期仍令加元收益，加元得以收復(fù)大部分跌幅。然而，原油供應(yīng)過(guò)剩問(wèn)題將長(zhǎng)期伴隨著市場(chǎng)，這限制油價(jià)反彈的空間，而美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)加息預(yù)期再遭市場(chǎng)質(zhì)疑，短期內(nèi)影響加元走勢(shì)的一多一空因素或?qū)⒗^續(xù)PK。今日加拿大方面數(shù)據(jù)缺乏，關(guān)注美國(guó)9月PPI和零售銷售數(shù)據(jù)及紐市收盤后的API原油庫(kù)存報(bào)告。

技術(shù)面，日?qǐng)D在1.29關(guān)口尋得支持有持穩(wěn)跡象，隨機(jī)指標(biāo)繼續(xù)回升，暗示匯價(jià)存在進(jìn)一步上行空間。

關(guān)鍵阻力：1.3080/1.3120/1.3150

關(guān)鍵支持：1.2975/1.2940/1.2900

今日建議：

小時(shí)圖反彈受MA200打壓略微回落，上破后才能進(jìn)一步走高;4小時(shí)圖維持1.30關(guān)口整理，MA20將提供支持，不破仍有望再度挑戰(zhàn)MA50阻力。日內(nèi)操作上建議1.2975一線謹(jǐn)慎做多，止損設(shè)于1.2940，目標(biāo)看向1.3080，進(jìn)一步1.3120。